汇丰晋信平稳增利中短债债券D (021226.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金经理傅煜清刘洋基金类型债券型成立日期2024-04-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1165元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.88% (6099 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信平稳增利中短债债券(540005) 、汇丰晋信平稳增利中短债债券C |
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汇丰晋信平稳增利中短债债券D(021226) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.12元 | 4.25亿 | 3.80亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 7.30亿 | 6.53亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 1.70亿 | 1.52亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 1,996.91万 | 1,784.23万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 1,995.40万 | 1,785.60万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 3.79亿 | 3.37亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 2,985.41万 | 2,669.12万元 | -- |