汇丰晋信平稳增利中短债债券D (021226.jj ) 申 | 基金经理傅煜清刘洋基金类型债券型成立日期2024-04-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1193元 (2026-09-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.84% (6100 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 、汇丰晋信平稳增利中短债债券C |
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汇丰晋信平稳增利中短债债券D(021226) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 207.31万元 | 0.30% | 69.10万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 207.31万元 | 0.30% | 69.10万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 353.57万元 | 0.30% | 117.86万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 353.57万元 | 0.30% | 117.86万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 887.72万元 | 0.30% | 295.91万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 887.72万元 | 0.30% | 295.91万元 | 0.10% |
| 2024-10-23 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-10-23 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |