汇丰晋信平稳增利中短债债券D (021226.jj ) 申 | 基金经理傅煜清刘洋基金类型债券型成立日期2024-04-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1195元 (2026-09-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.85% (6089 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 、汇丰晋信平稳增利中短债债券C |
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汇丰晋信平稳增利中短债债券D(021226) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.60% | 99.40% | 60.00 | 353.04万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0% | 100.00% | 30.00 | 2,434.77万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0% | 100.00% | 13.00 | 153.61万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.04% | 99.96% | 40.00 | 946.26万元 | -- |