汇丰晋信平稳增利中短债债券D (021226.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金经理傅煜清刘洋基金类型债券型成立日期2024-04-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1165元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.88% (6099 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信平稳增利中短债债券(540005) 、汇丰晋信平稳增利中短债债券C |
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汇丰晋信平稳增利中短债债券D(021226) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-07-01
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 2026-07-01 | 0.0057 元 | 3.80亿 | 216.49万元 | 0.51% | 1.22% |
| 2026-04-01 | 2026-04-01 | 0.003 元 | 3.80亿 | 113.94万元 | 0.27% | |
| 2026-01-05 | 2026-01-05 | 0.005 元 | 6.53亿 | 326.61万元 | 0.45% | |
| 2025-10-09 | 2025-10-09 | 0.0029 元 | 1.52亿 | 44.16万元 | 0.26% | 1.93% |
| 2025-07-01 | 2025-07-01 | 0.0059 元 | 1,784.23万 | 10.53万元 | 0.53% | |
| 2025-04-01 | 2025-04-01 | 0.0066 元 | 1,785.60万 | 11.78万元 | 0.59% | |
| 2025-01-02 | 2025-01-02 | 0.0062 元 | 3.37亿 | 209.12万元 | 0.55% | |
| 2024-10-08 | 2024-10-08 | 0.0078 元 | 2,669.12万 | 20.82万元 | 0.70% | 1.34% |
| 2024-07-01 | 2024-07-01 | 0.0072 元 | 4.10亿 | 295.02万元 | 0.64% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |