汇丰晋信平稳增利中短债债券D (021226.jj ) 申 | 基金经理傅煜清刘洋基金类型债券型成立日期2024-04-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1193元 (2026-09-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.84% (6100 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 、汇丰晋信平稳增利中短债债券C |
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汇丰晋信平稳增利中短债债券D(021226) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.21% | 0.13% | 0.24% | 0.21% | 0.21% | 0.04% | 0.10% | 0.13% | 0.05% | -- | -- | -- | 1.33% |
| 2025 | -0.009% | -0.12% | 0.26% | 0.31% | 0.22% | 0.21% | 0.13% | 0.07% | 0.02% | 0.31% | 0.05% | 0.12% | 1.59% |
| 2024 | -- | -- | -- | 0.07% | 0.27% | 0.26% | 0.28% | -0.03% | -0.35% | 0.22% | 0.37% | 0.45% | 1.54% |