汇丰晋信平稳增利中短债债券D (021226.jj ) 申 | 基金经理傅煜清刘洋基金类型债券型成立日期2024-04-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1193元 (2026-09-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.84% (6100 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 、汇丰晋信平稳增利中短债债券C |
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汇丰晋信平稳增利中短债债券D(021226) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 14.28亿 | 99.12% |
| (其中) 债券 | 14.28亿 | 99.12% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,249.04万 | 0.87% |
| 3 | 其他资产 | 12.15万 | 0.008% |
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