汇丰晋信平稳增利中短债债券D (021226.jj ) 申 | 基金经理傅煜清刘洋基金类型债券型成立日期2024-04-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1193元 (2026-09-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.85% (6106 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 、汇丰晋信平稳增利中短债债券C |
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汇丰晋信平稳增利中短债债券D(021226) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.1193元 | 1.1696元 |
| 2026-09-10 | 1.1192元 | 1.1695元 |
| 2026-09-09 | 1.1192元 | 1.1695元 |
| 2026-09-08 | 1.1192元 | 1.1695元 |
| 2026-09-07 | 1.1191元 | 1.1694元 |
| 2026-09-04 | 1.1190元 | 1.1693元 |
| 2026-09-03 | 1.1189元 | 1.1692元 |
| 2026-09-02 | 1.1188元 | 1.1691元 |
| 2026-09-01 | 1.1188元 | 1.1691元 |
| 2026-08-31 | 1.1187元 | 1.1690元 |
| 2026-08-28 | 1.1186元 | 1.1689元 |
| 2026-08-27 | 1.1186元 | 1.1689元 |
| 2026-08-26 | 1.1186元 | 1.1689元 |
| 2026-08-25 | 1.1186元 | 1.1689元 |
| 2026-08-24 | 1.1186元 | 1.1689元 |
| 2026-08-21 | 1.1184元 | 1.1687元 |
| 2026-08-20 | 1.1185元 | 1.1688元 |
| 2026-08-19 | 1.1184元 | 1.1687元 |
| 2026-08-18 | 1.1184元 | 1.1687元 |
| 2026-08-17 | 1.1183元 | 1.1686元 |
| 2026-08-14 | 1.1181元 | 1.1684元 |
| 2026-08-13 | 1.1181元 | 1.1684元 |
| 2026-08-12 | 1.1180元 | 1.1683元 |
| 2026-08-11 | 1.1179元 | 1.1682元 |
| 2026-08-10 | 1.1179元 | 1.1682元 |
| 2026-08-07 | 1.1177元 | 1.1680元 |
| 2026-08-06 | 1.1175元 | 1.1678元 |
| 2026-08-05 | 1.1175元 | 1.1678元 |
| 2026-08-04 | 1.1175元 | 1.1678元 |
| 2026-08-03 | 1.1174元 | 1.1677元 |
| 2026-07-31 | 1.1173元 | 1.1676元 |
| 2026-07-30 | 1.1173元 | 1.1676元 |
| 2026-07-29 | 1.1172元 | 1.1675元 |
| 2026-07-28 | 1.1172元 | 1.1675元 |
| 2026-07-27 | 1.1172元 | 1.1675元 |
| 2026-07-24 | 1.1172元 | 1.1675元 |
| 2026-07-23 | 1.1171元 | 1.1674元 |
| 2026-07-22 | 1.1170元 | 1.1673元 |
| 2026-07-21 | 1.1168元 | 1.1671元 |
| 2026-07-20 | 1.1168元 | 1.1671元 |
| 2026-07-17 | 1.1167元 | 1.1670元 |
| 2026-07-16 | 1.1167元 | 1.1670元 |
| 2026-07-15 | 1.1166元 | 1.1669元 |
| 2026-07-14 | 1.1166元 | 1.1669元 |
| 2026-07-13 | 1.1166元 | 1.1669元 |
| 2026-07-10 | 1.1165元 | 1.1668元 |
| 2026-07-09 | 1.1164元 | 1.1667元 |
| 2026-07-08 | 1.1164元 | 1.1667元 |
| 2026-07-07 | 1.1163元 | 1.1666元 |
| 2026-07-06 | 1.1163元 | 1.1666元 |