汇丰晋信平稳增利中短债债券D (021226.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金经理傅煜清刘洋基金类型债券型成立日期2024-04-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1165元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.88% (6099 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信平稳增利中短债债券(540005) 、汇丰晋信平稳增利中短债债券C |
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汇丰晋信平稳增利中短债债券D(021226) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1165元 | 1.1668元 |
| 2026-07-09 | 1.1164元 | 1.1667元 |
| 2026-07-08 | 1.1164元 | 1.1667元 |
| 2026-07-07 | 1.1163元 | 1.1666元 |
| 2026-07-06 | 1.1163元 | 1.1666元 |
| 2026-07-03 | 1.1161元 | 1.1664元 |
| 2026-07-02 | 1.1160元 | 1.1663元 |
| 2026-07-01 | 1.1159元 | 1.1662元 |
| 2026-06-30 | 1.1219元 | 1.1665元 |
| 2026-06-29 | 1.1219元 | 1.1665元 |
| 2026-06-26 | 1.1216元 | 1.1662元 |
| 2026-06-25 | 1.1216元 | 1.1662元 |
| 2026-06-24 | 1.1214元 | 1.1660元 |
| 2026-06-23 | 1.1212元 | 1.1658元 |
| 2026-06-22 | 1.1214元 | 1.1660元 |
| 2026-06-18 | 1.1213元 | 1.1659元 |
| 2026-06-17 | 1.1212元 | 1.1658元 |
| 2026-06-16 | 1.1210元 | 1.1656元 |
| 2026-06-15 | 1.1209元 | 1.1655元 |
| 2026-06-12 | 1.1208元 | 1.1654元 |
| 2026-06-11 | 1.1208元 | 1.1654元 |
| 2026-06-10 | 1.1212元 | 1.1658元 |
| 2026-06-09 | 1.1214元 | 1.1660元 |
| 2026-06-08 | 1.1216元 | 1.1662元 |
| 2026-06-05 | 1.1217元 | 1.1663元 |
| 2026-06-04 | 1.1218元 | 1.1664元 |
| 2026-06-03 | 1.1218元 | 1.1664元 |
| 2026-06-02 | 1.1218元 | 1.1664元 |
| 2026-06-01 | 1.1217元 | 1.1663元 |
| 2026-05-29 | 1.1214元 | 1.1660元 |
| 2026-05-28 | 1.1213元 | 1.1659元 |
| 2026-05-27 | 1.1211元 | 1.1657元 |
| 2026-05-26 | 1.1209元 | 1.1655元 |
| 2026-05-25 | 1.1208元 | 1.1654元 |
| 2026-05-22 | 1.1206元 | 1.1652元 |
| 2026-05-21 | 1.1206元 | 1.1652元 |
| 2026-05-20 | 1.1205元 | 1.1651元 |
| 2026-05-19 | 1.1204元 | 1.1650元 |
| 2026-05-18 | 1.1202元 | 1.1648元 |
| 2026-05-15 | 1.1200元 | 1.1646元 |
| 2026-05-14 | 1.1199元 | 1.1645元 |
| 2026-05-13 | 1.1199元 | 1.1645元 |
| 2026-05-12 | 1.1196元 | 1.1642元 |
| 2026-05-11 | 1.1195元 | 1.1641元 |
| 2026-05-08 | 1.1193元 | 1.1639元 |
| 2026-05-07 | 1.1192元 | 1.1638元 |
| 2026-05-06 | 1.1192元 | 1.1638元 |
| 2026-04-30 | 1.1191元 | 1.1637元 |
| 2026-04-29 | 1.1191元 | 1.1637元 |
| 2026-04-28 | 1.1189元 | 1.1635元 |