富国中债1-5年农发行债券指数E (021221.jj ) 申 | 基金经理朱征星基金类型指数型基金成立日期2024-04-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0775元 (2026-08-27) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% (3833 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中债1-5年农发行债券指数A 、富国中债1-5年农发行债券指数C |
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富国中债1-5年农发行债券指数E(021221) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0775元 | 1.1565元 |
| 2026-08-26 | 1.0780元 | 1.1570元 |
| 2026-08-25 | 1.0782元 | 1.1572元 |
| 2026-08-24 | 1.0783元 | 1.1573元 |
| 2026-08-21 | 1.0779元 | 1.1569元 |
| 2026-08-20 | 1.0781元 | 1.1571元 |
| 2026-08-19 | 1.0782元 | 1.1572元 |
| 2026-08-18 | 1.0785元 | 1.1575元 |
| 2026-08-17 | 1.0780元 | 1.1570元 |
| 2026-08-14 | 1.0776元 | 1.1566元 |
| 2026-08-13 | 1.0776元 | 1.1566元 |
| 2026-08-12 | 1.0773元 | 1.1563元 |
| 2026-08-11 | 1.0772元 | 1.1562元 |
| 2026-08-10 | 1.0776元 | 1.1566元 |
| 2026-08-07 | 1.0772元 | 1.1562元 |
| 2026-08-06 | 1.0767元 | 1.1557元 |
| 2026-08-05 | 1.0764元 | 1.1554元 |
| 2026-08-04 | 1.0764元 | 1.1554元 |
| 2026-08-03 | 1.0762元 | 1.1552元 |
| 2026-07-31 | 1.0761元 | 1.1551元 |
| 2026-07-30 | 1.0756元 | 1.1546元 |
| 2026-07-29 | 1.0753元 | 1.1543元 |
| 2026-07-28 | 1.0752元 | 1.1542元 |
| 2026-07-27 | 1.0751元 | 1.1541元 |
| 2026-07-24 | 1.0752元 | 1.1542元 |
| 2026-07-23 | 1.0751元 | 1.1541元 |
| 2026-07-22 | 1.0753元 | 1.1543元 |
| 2026-07-21 | 1.0748元 | 1.1538元 |
| 2026-07-20 | 1.0748元 | 1.1538元 |
| 2026-07-17 | 1.0748元 | 1.1538元 |
| 2026-07-16 | 1.0747元 | 1.1537元 |
| 2026-07-15 | 1.0747元 | 1.1537元 |
| 2026-07-14 | 1.0747元 | 1.1537元 |
| 2026-07-13 | 1.0746元 | 1.1536元 |
| 2026-07-10 | 1.0747元 | 1.1537元 |
| 2026-07-09 | 1.0748元 | 1.1538元 |
| 2026-07-08 | 1.0748元 | 1.1538元 |
| 2026-07-07 | 1.0747元 | 1.1537元 |
| 2026-07-06 | 1.0746元 | 1.1536元 |
| 2026-07-03 | 1.0741元 | 1.1531元 |
| 2026-07-02 | 1.0741元 | 1.1531元 |
| 2026-07-01 | 1.0740元 | 1.1530元 |
| 2026-06-30 | 1.0747元 | 1.1537元 |
| 2026-06-29 | 1.0752元 | 1.1542元 |
| 2026-06-26 | 1.0744元 | 1.1534元 |
| 2026-06-25 | 1.0742元 | 1.1532元 |
| 2026-06-24 | 1.0738元 | 1.1528元 |
| 2026-06-23 | 1.0736元 | 1.1526元 |
| 2026-06-22 | 1.0738元 | 1.1528元 |
| 2026-06-18 | 1.0738元 | 1.1528元 |