富国中债1-5年农发行债券指数E (021221.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-04-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0591元 (2026-02-13) 基金经理朱征星管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.68% (4486 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中债1-5年农发行债券指数A 、富国中债1-5年农发行债券指数C |
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富国中债1-5年农发行债券指数E(021221) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0591元 | 1.1381元 |
| 2026-02-12 | 1.0591元 | 1.1381元 |
| 2026-02-11 | 1.0589元 | 1.1379元 |
| 2026-02-10 | 1.0587元 | 1.1377元 |
| 2026-02-09 | 1.0588元 | 1.1378元 |
| 2026-02-06 | 1.0582元 | 1.1372元 |
| 2026-02-05 | 1.0577元 | 1.1367元 |
| 2026-02-04 | 1.0571元 | 1.1361元 |
| 2026-02-03 | 1.0571元 | 1.1361元 |
| 2026-02-02 | 1.0570元 | 1.1360元 |
| 2026-01-30 | 1.0568元 | 1.1358元 |
| 2026-01-29 | 1.0568元 | 1.1358元 |
| 2026-01-28 | 1.0567元 | 1.1357元 |
| 2026-01-27 | 1.0565元 | 1.1355元 |
| 2026-01-26 | 1.0567元 | 1.1357元 |
| 2026-01-23 | 1.0566元 | 1.1356元 |
| 2026-01-22 | 1.0559元 | 1.1349元 |
| 2026-01-21 | 1.0561元 | 1.1351元 |
| 2026-01-20 | 1.0558元 | 1.1348元 |
| 2026-01-19 | 1.0554元 | 1.1344元 |
| 2026-01-16 | 1.0553元 | 1.1343元 |
| 2026-01-15 | 1.0548元 | 1.1338元 |
| 2026-01-14 | 1.0547元 | 1.1337元 |
| 2026-01-13 | 1.0545元 | 1.1335元 |
| 2026-01-12 | 1.0543元 | 1.1333元 |
| 2026-01-09 | 1.0540元 | 1.1330元 |
| 2026-01-08 | 1.0537元 | 1.1327元 |
| 2026-01-07 | 1.0530元 | 1.1320元 |
| 2026-01-06 | 1.0533元 | 1.1323元 |
| 2026-01-05 | 1.0541元 | 1.1331元 |
| 2025-12-31 | 1.0544元 | 1.1334元 |
| 2025-12-30 | 1.0543元 | 1.1333元 |
| 2025-12-29 | 1.0543元 | 1.1333元 |
| 2025-12-26 | 1.0552元 | 1.1342元 |
| 2025-12-25 | 1.0550元 | 1.1340元 |
| 2025-12-24 | 1.0551元 | 1.1341元 |
| 2025-12-23 | 1.0550元 | 1.1340元 |
| 2025-12-22 | 1.0545元 | 1.1335元 |
| 2025-12-19 | 1.0548元 | 1.1338元 |
| 2025-12-18 | 1.0542元 | 1.1332元 |
| 2025-12-17 | 1.0539元 | 1.1329元 |
| 2025-12-16 | 1.0533元 | 1.1323元 |
| 2025-12-15 | 1.0532元 | 1.1322元 |
| 2025-12-12 | 1.0538元 | 1.1328元 |
| 2025-12-11 | 1.0540元 | 1.1330元 |
| 2025-12-10 | 1.0534元 | 1.1324元 |
| 2025-12-09 | 1.0531元 | 1.1321元 |
| 2025-12-08 | 1.0777元 | 1.1317元 |
| 2025-12-05 | 1.0776元 | 1.1316元 |
| 2025-12-04 | 1.0772元 | 1.1312元 |