富国中债1-5年农发行债券指数E (021221.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理朱征星基金类型指数型基金成立日期2024-04-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0689元 (2026-04-29) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% (3883 / 7279) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中债1-5年农发行债券指数(007197) 、富国中债1-5年农发行债券指数C |
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富国中债1-5年农发行债券指数E(021221) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 1.0689元 | 1.1479元 |
| 2026-04-28 | 1.0680元 | 1.1470元 |
| 2026-04-27 | 1.0676元 | 1.1466元 |
| 2026-04-24 | 1.0680元 | 1.1470元 |
| 2026-04-23 | 1.0684元 | 1.1474元 |
| 2026-04-22 | 1.0687元 | 1.1477元 |
| 2026-04-21 | 1.0684元 | 1.1474元 |
| 2026-04-20 | 1.0679元 | 1.1469元 |
| 2026-04-17 | 1.0676元 | 1.1466元 |
| 2026-04-16 | 1.0667元 | 1.1457元 |
| 2026-04-15 | 1.0663元 | 1.1453元 |
| 2026-04-14 | 1.0658元 | 1.1448元 |
| 2026-04-13 | 1.0656元 | 1.1446元 |
| 2026-04-10 | 1.0650元 | 1.1440元 |
| 2026-04-09 | 1.0649元 | 1.1439元 |
| 2026-04-08 | 1.0650元 | 1.1440元 |
| 2026-04-07 | 1.0650元 | 1.1440元 |
| 2026-04-03 | 1.0646元 | 1.1436元 |
| 2026-04-02 | 1.0638元 | 1.1428元 |
| 2026-04-01 | 1.0636元 | 1.1426元 |
| 2026-03-31 | 1.0641元 | 1.1431元 |
| 2026-03-30 | 1.0641元 | 1.1431元 |
| 2026-03-27 | 1.0631元 | 1.1421元 |
| 2026-03-26 | 1.0627元 | 1.1417元 |
| 2026-03-25 | 1.0624元 | 1.1414元 |
| 2026-03-24 | 1.0624元 | 1.1414元 |
| 2026-03-23 | 1.0622元 | 1.1412元 |
| 2026-03-20 | 1.0624元 | 1.1414元 |
| 2026-03-19 | 1.0622元 | 1.1412元 |
| 2026-03-18 | 1.0621元 | 1.1411元 |
| 2026-03-17 | 1.0613元 | 1.1403元 |
| 2026-03-16 | 1.0609元 | 1.1399元 |
| 2026-03-13 | 1.0611元 | 1.1401元 |
| 2026-03-12 | 1.0607元 | 1.1397元 |
| 2026-03-11 | 1.0600元 | 1.1390元 |
| 2026-03-10 | 1.0600元 | 1.1390元 |
| 2026-03-09 | 1.0598元 | 1.1388元 |
| 2026-03-06 | 1.0607元 | 1.1397元 |
| 2026-03-05 | 1.0608元 | 1.1398元 |
| 2026-03-04 | 1.0608元 | 1.1398元 |
| 2026-03-03 | 1.0601元 | 1.1391元 |
| 2026-03-02 | 1.0599元 | 1.1389元 |
| 2026-02-27 | 1.0590元 | 1.1380元 |
| 2026-02-26 | 1.0587元 | 1.1377元 |
| 2026-02-25 | 1.0593元 | 1.1383元 |
| 2026-02-24 | 1.0597元 | 1.1387元 |
| 2026-02-13 | 1.0591元 | 1.1381元 |
| 2026-02-12 | 1.0591元 | 1.1381元 |
| 2026-02-11 | 1.0589元 | 1.1379元 |
| 2026-02-10 | 1.0587元 | 1.1377元 |