富国中债1-5年农发行债券指数E (021221.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理朱征星基金类型指数型基金成立日期2024-04-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0738元 (2026-06-18) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (3743 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中债1-5年农发行债券指数(007197) 、富国中债1-5年农发行债券指数C |
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富国中债1-5年农发行债券指数E(021221) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0738元 | 1.1528元 |
| 2026-06-17 | 1.0735元 | 1.1525元 |
| 2026-06-16 | 1.0730元 | 1.1520元 |
| 2026-06-15 | 1.0721元 | 1.1511元 |
| 2026-06-12 | 1.0721元 | 1.1511元 |
| 2026-06-11 | 1.0719元 | 1.1509元 |
| 2026-06-10 | 1.0724元 | 1.1514元 |
| 2026-06-09 | 1.0729元 | 1.1519元 |
| 2026-06-08 | 1.0734元 | 1.1524元 |
| 2026-06-05 | 1.0738元 | 1.1528元 |
| 2026-06-04 | 1.0741元 | 1.1531元 |
| 2026-06-03 | 1.0738元 | 1.1528元 |
| 2026-06-02 | 1.0741元 | 1.1531元 |
| 2026-06-01 | 1.0741元 | 1.1531元 |
| 2026-05-29 | 1.0736元 | 1.1526元 |
| 2026-05-28 | 1.0736元 | 1.1526元 |
| 2026-05-27 | 1.0732元 | 1.1522元 |
| 2026-05-26 | 1.0723元 | 1.1513元 |
| 2026-05-25 | 1.0715元 | 1.1505元 |
| 2026-05-22 | 1.0712元 | 1.1502元 |
| 2026-05-21 | 1.0713元 | 1.1503元 |
| 2026-05-20 | 1.0713元 | 1.1503元 |
| 2026-05-19 | 1.0714元 | 1.1504元 |
| 2026-05-18 | 1.0708元 | 1.1498元 |
| 2026-05-15 | 1.0704元 | 1.1494元 |
| 2026-05-14 | 1.0704元 | 1.1494元 |
| 2026-05-13 | 1.0705元 | 1.1495元 |
| 2026-05-12 | 1.0701元 | 1.1491元 |
| 2026-05-11 | 1.0698元 | 1.1488元 |
| 2026-05-08 | 1.0691元 | 1.1481元 |
| 2026-05-07 | 1.0688元 | 1.1478元 |
| 2026-05-06 | 1.0683元 | 1.1473元 |
| 2026-04-30 | 1.0687元 | 1.1477元 |
| 2026-04-29 | 1.0689元 | 1.1479元 |
| 2026-04-28 | 1.0680元 | 1.1470元 |
| 2026-04-27 | 1.0676元 | 1.1466元 |
| 2026-04-24 | 1.0680元 | 1.1470元 |
| 2026-04-23 | 1.0684元 | 1.1474元 |
| 2026-04-22 | 1.0687元 | 1.1477元 |
| 2026-04-21 | 1.0684元 | 1.1474元 |
| 2026-04-20 | 1.0679元 | 1.1469元 |
| 2026-04-17 | 1.0676元 | 1.1466元 |
| 2026-04-16 | 1.0667元 | 1.1457元 |
| 2026-04-15 | 1.0663元 | 1.1453元 |
| 2026-04-14 | 1.0658元 | 1.1448元 |
| 2026-04-13 | 1.0656元 | 1.1446元 |
| 2026-04-10 | 1.0650元 | 1.1440元 |
| 2026-04-09 | 1.0649元 | 1.1439元 |
| 2026-04-08 | 1.0650元 | 1.1440元 |
| 2026-04-07 | 1.0650元 | 1.1440元 |