富国中债1-5年农发行债券指数E (021221.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-04-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0591元 (2026-02-13) 基金经理朱征星管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.68% (4486 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中债1-5年农发行债券指数A 、富国中债1-5年农发行债券指数C |
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富国中债1-5年农发行债券指数E(021221) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 89.46亿 | 100.00% |
| (其中) 债券 | 89.46亿 | 100.00% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 9.93万 | 0.001% |
| 3 | 其他资产 | 709.00 | 0% |
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