富国中债1-5年农发行债券指数E (021221.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理朱征星基金类型指数型基金成立日期2024-04-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0687元 (2026-04-30) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% (3923 / 7280) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中债1-5年农发行债券指数(007197) 、富国中债1-5年农发行债券指数C |
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富国中债1-5年农发行债券指数E(021221) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-12-09
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-09 | 2025-12-09 | 0.025 元 | 9,876.05万 | 246.90万元 | 2.32% | 3.52% |
| 2025-06-23 | 2025-06-23 | 0.003 元 | 3.29亿 | 98.80万元 | 0.28% | |
| 2025-03-27 | 2025-03-27 | 0.01 元 | 6.26亿 | 625.82万元 | 0.93% | |
| 2024-12-19 | 2024-12-19 | 0.015 元 | 3.02亿 | 452.73万元 | 1.37% | 3.71% |
| 2024-09-26 | 2024-09-26 | 0.026 元 | 5.60亿 | 1,455.39万元 | 2.34% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |