富国中债1-5年农发行债券指数E (021221.jj ) 申 | 基金经理朱征星基金类型指数型基金成立日期2024-04-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0775元 (2026-08-27) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% (3848 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中债1-5年农发行债券指数A 、富国中债1-5年农发行债券指数C |
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富国中债1-5年农发行债券指数E(021221) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.23% | 0.21% | 0.48% | 0.43% | 0.46% | 0.10% | 0.13% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | 2.19% |
| 2025 | -0.06% | -0.74% | 0.10% | 0.66% | 0.04% | 0.33% | -0.10% | -0.25% | -0.07% | 0.47% | -0.02% | 0.05% | 0.41% |
| 2024 | -- | -- | -- | 0.04% | 0.39% | 0.56% | 0.58% | -0.06% | 0.20% | 0.21% | 0.57% | 1.51% | 4.06% |