富国中债1-5年农发行债券指数E (021221.jj ) 申 | 基金经理朱征星基金类型指数型基金成立日期2024-04-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0775元 (2026-08-27) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% (3848 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中债1-5年农发行债券指数A 、富国中债1-5年农发行债券指数C |
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富国中债1-5年农发行债券指数E(021221) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.05% | 99.95% | 146.00 | 1,145.10万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17% | 98.83% | 318.00 | 68.14万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.03% | 99.97% | 54.00 | 1,261.02万元 | -- |