富国中债1-5年农发行债券指数E (021221.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-04-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0552元 (2025-12-26) 基金经理朱征星管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.67% (4430 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中债1-5年农发行债券指数A 、富国中债1-5年农发行债券指数C |
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富国中债1-5年农发行债券指数E(021221) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.17% | 98.83% | 318.00 | 68.14万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.03% | 99.97% | 54.00 | 1,261.02万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0% | 100.00% | 36.00 | 1,704.64万元 | -- |