工银纯债债券D (021220.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理谷衡尹珂嘉基金类型债券型成立日期2024-04-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1966元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.75% (4257 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银纯债债券(000402) 、工银纯债债券B |
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工银纯债债券D(021220) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1966元 | 1.2548元 |
| 2026-06-04 | 1.1969元 | 1.2551元 |
| 2026-06-03 | 1.1967元 | 1.2549元 |
| 2026-06-02 | 1.1967元 | 1.2549元 |
| 2026-06-01 | 1.1967元 | 1.2549元 |
| 2026-05-29 | 1.1963元 | 1.2545元 |
| 2026-05-28 | 1.1960元 | 1.2542元 |
| 2026-05-27 | 1.1957元 | 1.2539元 |
| 2026-05-26 | 1.1952元 | 1.2534元 |
| 2026-05-25 | 1.1947元 | 1.2529元 |
| 2026-05-22 | 1.1944元 | 1.2526元 |
| 2026-05-21 | 1.1944元 | 1.2526元 |
| 2026-05-20 | 1.1944元 | 1.2526元 |
| 2026-05-19 | 1.1942元 | 1.2524元 |
| 2026-05-18 | 1.1938元 | 1.2520元 |
| 2026-05-15 | 1.1935元 | 1.2517元 |
| 2026-05-14 | 1.1934元 | 1.2516元 |
| 2026-05-13 | 1.1934元 | 1.2516元 |
| 2026-05-12 | 1.1930元 | 1.2512元 |
| 2026-05-11 | 1.1926元 | 1.2508元 |
| 2026-05-08 | 1.1922元 | 1.2504元 |
| 2026-05-07 | 1.1920元 | 1.2502元 |
| 2026-05-06 | 1.1918元 | 1.2500元 |
| 2026-04-30 | 1.1919元 | 1.2501元 |
| 2026-04-29 | 1.1919元 | 1.2501元 |
| 2026-04-28 | 1.1917元 | 1.2499元 |
| 2026-04-27 | 1.1914元 | 1.2496元 |
| 2026-04-24 | 1.1917元 | 1.2499元 |
| 2026-04-23 | 1.1919元 | 1.2501元 |
| 2026-04-22 | 1.1921元 | 1.2503元 |
| 2026-04-21 | 1.1918元 | 1.2500元 |
| 2026-04-20 | 1.1916元 | 1.2498元 |
| 2026-04-17 | 1.1913元 | 1.2495元 |
| 2026-04-16 | 1.1908元 | 1.2490元 |
| 2026-04-15 | 1.1905元 | 1.2487元 |
| 2026-04-14 | 1.1904元 | 1.2486元 |
| 2026-04-13 | 1.1900元 | 1.2482元 |
| 2026-04-10 | 1.1896元 | 1.2478元 |
| 2026-04-09 | 1.1895元 | 1.2477元 |
| 2026-04-08 | 1.1894元 | 1.2476元 |
| 2026-04-07 | 1.1893元 | 1.2475元 |
| 2026-04-03 | 1.1885元 | 1.2467元 |
| 2026-04-02 | 1.1878元 | 1.2460元 |
| 2026-04-01 | 1.1876元 | 1.2458元 |
| 2026-03-31 | 1.1878元 | 1.2460元 |
| 2026-03-30 | 1.1876元 | 1.2458元 |
| 2026-03-27 | 1.1868元 | 1.2450元 |
| 2026-03-26 | 1.1866元 | 1.2448元 |
| 2026-03-25 | 1.1863元 | 1.2445元 |
| 2026-03-24 | 1.1862元 | 1.2444元 |