工银纯债债券D
(021220.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2024-04-22总资产规模6.73亿 (2025-09-30) 基金净值1.1766 (2025-12-26) 基金经理谷衡尹珂嘉管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.46% (5001 / 7153)
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工银纯债债券D(021220) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20250.02%-0.30%0.24%0.53%0.21%0.29%0.04%-0.18%-0.17%0.56%0.01%0.14%1.40%
2024--------0.35%0.32%0.33%-0.03%0.008%0.32%0.60%0.92%--