工银纯债债券D
(021220.jj ) 申
基金经理谷衡尹珂嘉基金类型债券型成立日期2024-04-22总资产规模9.96亿元 (2026-06-30) 基金净值1.2079元 (2026-10-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-09-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.74% (3951 / 7533)
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工银纯债债券D(021220) - 历史月度涨跌幅

数据选项
年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.40%0.18%0.39%0.35%0.37%0.08%0.23%0.19%0.27%0.19%----2.68%
20250.02%-0.30%0.24%0.53%0.21%0.29%0.04%-0.18%-0.17%0.56%0.01%0.13%1.38%
2024-------0.13%0.35%0.32%0.33%-0.03%0.008%0.32%0.60%0.92%2.72%