工银纯债债券D(021220) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.2082元 | 1.2664元 |
| 2026-10-15 | 1.2079元 | 1.2661元 |
| 2026-10-14 | 1.2080元 | 1.2662元 |
| 2026-10-13 | 1.2076元 | 1.2658元 |
| 2026-10-12 | 1.2073元 | 1.2655元 |
| 2026-10-09 | 1.2063元 | 1.2645元 |
| 2026-10-08 | 1.2058元 | 1.2640元 |
| 2026-09-30 | 1.2056元 | 1.2638元 |
| 2026-09-29 | 1.2065元 | 1.2647元 |
| 2026-09-28 | 1.2056元 | 1.2638元 |
| 2026-09-24 | 1.2059元 | 1.2641元 |
| 2026-09-23 | 1.2052元 | 1.2634元 |
| 2026-09-22 | 1.2050元 | 1.2632元 |
| 2026-09-21 | 1.2046元 | 1.2628元 |
| 2026-09-18 | 1.2042元 | 1.2624元 |
| 2026-09-17 | 1.2037元 | 1.2619元 |
| 2026-09-16 | 1.2037元 | 1.2619元 |
| 2026-09-15 | 1.2035元 | 1.2617元 |
| 2026-09-14 | 1.2032元 | 1.2614元 |
| 2026-09-11 | 1.2033元 | 1.2615元 |
| 2026-09-10 | 1.2034元 | 1.2616元 |
| 2026-09-09 | 1.2035元 | 1.2617元 |
| 2026-09-08 | 1.2035元 | 1.2617元 |
| 2026-09-07 | 1.2035元 | 1.2617元 |
| 2026-09-04 | 1.2032元 | 1.2614元 |
| 2026-09-03 | 1.2031元 | 1.2613元 |
| 2026-09-02 | 1.2026元 | 1.2608元 |
| 2026-09-01 | 1.2027元 | 1.2609元 |
| 2026-08-31 | 1.2023元 | 1.2605元 |
| 2026-08-28 | 1.2021元 | 1.2603元 |
| 2026-08-27 | 1.2022元 | 1.2604元 |
| 2026-08-26 | 1.2026元 | 1.2608元 |
| 2026-08-25 | 1.2027元 | 1.2609元 |
| 2026-08-24 | 1.2027元 | 1.2609元 |
| 2026-08-21 | 1.2023元 | 1.2605元 |
| 2026-08-20 | 1.2025元 | 1.2607元 |
| 2026-08-19 | 1.2026元 | 1.2608元 |
| 2026-08-18 | 1.2030元 | 1.2612元 |
| 2026-08-17 | 1.2025元 | 1.2607元 |
| 2026-08-14 | 1.2024元 | 1.2606元 |
| 2026-08-13 | 1.2022元 | 1.2604元 |
| 2026-08-12 | 1.2014元 | 1.2596元 |
| 2026-08-11 | 1.2014元 | 1.2596元 |
| 2026-08-10 | 1.2016元 | 1.2598元 |
| 2026-08-07 | 1.2008元 | 1.2590元 |
| 2026-08-06 | 1.2004元 | 1.2586元 |
| 2026-08-05 | 1.2004元 | 1.2586元 |
| 2026-08-04 | 1.2004元 | 1.2586元 |
| 2026-08-03 | 1.2002元 | 1.2584元 |
| 2026-07-31 | 1.2000元 | 1.2582元 |