工银纯债债券D(021220) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.1763元 | 1.2345元 |
| 2025-12-24 | 1.1763元 | 1.2345元 |
| 2025-12-23 | 1.1761元 | 1.2343元 |
| 2025-12-22 | 1.1756元 | 1.2338元 |
| 2025-12-19 | 1.1757元 | 1.2339元 |
| 2025-12-18 | 1.1751元 | 1.2333元 |
| 2025-12-17 | 1.1748元 | 1.2330元 |
| 2025-12-16 | 1.1743元 | 1.2325元 |
| 2025-12-15 | 1.1741元 | 1.2323元 |
| 2025-12-12 | 1.1747元 | 1.2329元 |
| 2025-12-11 | 1.1749元 | 1.2331元 |
| 2025-12-10 | 1.1743元 | 1.2325元 |
| 2025-12-09 | 1.1740元 | 1.2322元 |
| 2025-12-08 | 1.1736元 | 1.2318元 |
| 2025-12-05 | 1.1737元 | 1.2319元 |
| 2025-12-04 | 1.1736元 | 1.2318元 |
| 2025-12-03 | 1.1747元 | 1.2329元 |
| 2025-12-02 | 1.1749元 | 1.2331元 |
| 2025-12-01 | 1.1752元 | 1.2334元 |
| 2025-11-28 | 1.1749元 | 1.2331元 |
| 2025-11-27 | 1.1748元 | 1.2330元 |
| 2025-11-26 | 1.1753元 | 1.2335元 |
| 2025-11-25 | 1.1759元 | 1.2341元 |
| 2025-11-24 | 1.1762元 | 1.2344元 |
| 2025-11-21 | 1.1761元 | 1.2343元 |
| 2025-11-20 | 1.1762元 | 1.2344元 |
| 2025-11-19 | 1.1762元 | 1.2344元 |
| 2025-11-18 | 1.2007元 | 1.2344元 |
| 2025-11-17 | 1.2006元 | 1.2343元 |
| 2025-11-14 | 1.2002元 | 1.2339元 |
| 2025-11-13 | 1.2002元 | 1.2339元 |
| 2025-11-12 | 1.2001元 | 1.2338元 |
| 2025-11-11 | 1.1999元 | 1.2336元 |
| 2025-11-10 | 1.1996元 | 1.2333元 |
| 2025-11-07 | 1.1995元 | 1.2332元 |
| 2025-11-06 | 1.1997元 | 1.2334元 |
| 2025-11-05 | 1.1999元 | 1.2336元 |
| 2025-11-04 | 1.1996元 | 1.2333元 |
| 2025-11-03 | 1.1996元 | 1.2333元 |
| 2025-10-31 | 1.1992元 | 1.2329元 |
| 2025-10-30 | 1.1985元 | 1.2322元 |
| 2025-10-29 | 1.1981元 | 1.2318元 |
| 2025-10-28 | 1.1980元 | 1.2317元 |
| 2025-10-27 | 1.1969元 | 1.2306元 |
| 2025-10-24 | 1.1966元 | 1.2303元 |
| 2025-10-23 | 1.1967元 | 1.2304元 |
| 2025-10-22 | 1.1965元 | 1.2302元 |
| 2025-10-21 | 1.1963元 | 1.2300元 |
| 2025-10-20 | 1.1961元 | 1.2298元 |
| 2025-10-17 | 1.1961元 | 1.2298元 |