工银纯债债券D(021220) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.2027元 | 1.2609元 |
| 2026-08-24 | 1.2027元 | 1.2609元 |
| 2026-08-21 | 1.2023元 | 1.2605元 |
| 2026-08-20 | 1.2025元 | 1.2607元 |
| 2026-08-19 | 1.2026元 | 1.2608元 |
| 2026-08-18 | 1.2030元 | 1.2612元 |
| 2026-08-17 | 1.2025元 | 1.2607元 |
| 2026-08-14 | 1.2024元 | 1.2606元 |
| 2026-08-13 | 1.2022元 | 1.2604元 |
| 2026-08-12 | 1.2014元 | 1.2596元 |
| 2026-08-11 | 1.2014元 | 1.2596元 |
| 2026-08-10 | 1.2016元 | 1.2598元 |
| 2026-08-07 | 1.2008元 | 1.2590元 |
| 2026-08-06 | 1.2004元 | 1.2586元 |
| 2026-08-05 | 1.2004元 | 1.2586元 |
| 2026-08-04 | 1.2004元 | 1.2586元 |
| 2026-08-03 | 1.2002元 | 1.2584元 |
| 2026-07-31 | 1.2000元 | 1.2582元 |
| 2026-07-30 | 1.1998元 | 1.2580元 |
| 2026-07-29 | 1.1993元 | 1.2575元 |
| 2026-07-28 | 1.1994元 | 1.2576元 |
| 2026-07-27 | 1.1995元 | 1.2577元 |
| 2026-07-24 | 1.1994元 | 1.2576元 |
| 2026-07-23 | 1.1991元 | 1.2573元 |
| 2026-07-22 | 1.1990元 | 1.2572元 |
| 2026-07-21 | 1.1983元 | 1.2565元 |
| 2026-07-20 | 1.1981元 | 1.2563元 |
| 2026-07-17 | 1.1981元 | 1.2563元 |
| 2026-07-16 | 1.1979元 | 1.2561元 |
| 2026-07-15 | 1.1979元 | 1.2561元 |
| 2026-07-14 | 1.1977元 | 1.2559元 |
| 2026-07-13 | 1.1976元 | 1.2558元 |
| 2026-07-10 | 1.1976元 | 1.2558元 |
| 2026-07-09 | 1.1975元 | 1.2557元 |
| 2026-07-08 | 1.1974元 | 1.2556元 |
| 2026-07-07 | 1.1971元 | 1.2553元 |
| 2026-07-06 | 1.1971元 | 1.2553元 |
| 2026-07-03 | 1.1966元 | 1.2548元 |
| 2026-07-02 | 1.1966元 | 1.2548元 |
| 2026-07-01 | 1.1966元 | 1.2548元 |
| 2026-06-30 | 1.1972元 | 1.2554元 |
| 2026-06-29 | 1.1974元 | 1.2556元 |
| 2026-06-26 | 1.1969元 | 1.2551元 |
| 2026-06-25 | 1.1967元 | 1.2549元 |
| 2026-06-24 | 1.1963元 | 1.2545元 |
| 2026-06-23 | 1.1961元 | 1.2543元 |
| 2026-06-22 | 1.1965元 | 1.2547元 |
| 2026-06-18 | 1.1964元 | 1.2546元 |
| 2026-06-17 | 1.1961元 | 1.2543元 |
| 2026-06-16 | 1.1957元 | 1.2539元 |