工银纯债债券D (021220.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理谷衡尹珂嘉基金类型债券型成立日期2024-04-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1966元 (2026-07-01) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (4474 / 7355) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银纯债债券(000402) 、工银纯债债券B |
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工银纯债债券D(021220) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 1.1966元 | 1.2548元 |
| 2026-06-30 | 1.1972元 | 1.2554元 |
| 2026-06-29 | 1.1974元 | 1.2556元 |
| 2026-06-26 | 1.1969元 | 1.2551元 |
| 2026-06-25 | 1.1967元 | 1.2549元 |
| 2026-06-24 | 1.1963元 | 1.2545元 |
| 2026-06-23 | 1.1961元 | 1.2543元 |
| 2026-06-22 | 1.1965元 | 1.2547元 |
| 2026-06-18 | 1.1964元 | 1.2546元 |
| 2026-06-17 | 1.1961元 | 1.2543元 |
| 2026-06-16 | 1.1957元 | 1.2539元 |
| 2026-06-15 | 1.1950元 | 1.2532元 |
| 2026-06-12 | 1.1949元 | 1.2531元 |
| 2026-06-11 | 1.1947元 | 1.2529元 |
| 2026-06-10 | 1.1954元 | 1.2536元 |
| 2026-06-09 | 1.1959元 | 1.2541元 |
| 2026-06-08 | 1.1963元 | 1.2545元 |
| 2026-06-05 | 1.1966元 | 1.2548元 |
| 2026-06-04 | 1.1969元 | 1.2551元 |
| 2026-06-03 | 1.1967元 | 1.2549元 |
| 2026-06-02 | 1.1967元 | 1.2549元 |
| 2026-06-01 | 1.1967元 | 1.2549元 |
| 2026-05-29 | 1.1963元 | 1.2545元 |
| 2026-05-28 | 1.1960元 | 1.2542元 |
| 2026-05-27 | 1.1957元 | 1.2539元 |
| 2026-05-26 | 1.1952元 | 1.2534元 |
| 2026-05-25 | 1.1947元 | 1.2529元 |
| 2026-05-22 | 1.1944元 | 1.2526元 |
| 2026-05-21 | 1.1944元 | 1.2526元 |
| 2026-05-20 | 1.1944元 | 1.2526元 |
| 2026-05-19 | 1.1942元 | 1.2524元 |
| 2026-05-18 | 1.1938元 | 1.2520元 |
| 2026-05-15 | 1.1935元 | 1.2517元 |
| 2026-05-14 | 1.1934元 | 1.2516元 |
| 2026-05-13 | 1.1934元 | 1.2516元 |
| 2026-05-12 | 1.1930元 | 1.2512元 |
| 2026-05-11 | 1.1926元 | 1.2508元 |
| 2026-05-08 | 1.1922元 | 1.2504元 |
| 2026-05-07 | 1.1920元 | 1.2502元 |
| 2026-05-06 | 1.1918元 | 1.2500元 |
| 2026-04-30 | 1.1919元 | 1.2501元 |
| 2026-04-29 | 1.1919元 | 1.2501元 |
| 2026-04-28 | 1.1917元 | 1.2499元 |
| 2026-04-27 | 1.1914元 | 1.2496元 |
| 2026-04-24 | 1.1917元 | 1.2499元 |
| 2026-04-23 | 1.1919元 | 1.2501元 |
| 2026-04-22 | 1.1921元 | 1.2503元 |
| 2026-04-21 | 1.1918元 | 1.2500元 |
| 2026-04-20 | 1.1916元 | 1.2498元 |
| 2026-04-17 | 1.1913元 | 1.2495元 |