工银纯债债券D (021220.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理谷衡尹珂嘉基金类型债券型成立日期2024-04-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1922元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.67% (4487 / 7292) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银纯债债券(000402) 、工银纯债债券B |
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工银纯债债券D(021220) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.1922元 | 1.2504元 |
| 2026-05-07 | 1.1920元 | 1.2502元 |
| 2026-05-06 | 1.1918元 | 1.2500元 |
| 2026-04-30 | 1.1919元 | 1.2501元 |
| 2026-04-29 | 1.1919元 | 1.2501元 |
| 2026-04-28 | 1.1917元 | 1.2499元 |
| 2026-04-27 | 1.1914元 | 1.2496元 |
| 2026-04-24 | 1.1917元 | 1.2499元 |
| 2026-04-23 | 1.1919元 | 1.2501元 |
| 2026-04-22 | 1.1921元 | 1.2503元 |
| 2026-04-21 | 1.1918元 | 1.2500元 |
| 2026-04-20 | 1.1916元 | 1.2498元 |
| 2026-04-17 | 1.1913元 | 1.2495元 |
| 2026-04-16 | 1.1908元 | 1.2490元 |
| 2026-04-15 | 1.1905元 | 1.2487元 |
| 2026-04-14 | 1.1904元 | 1.2486元 |
| 2026-04-13 | 1.1900元 | 1.2482元 |
| 2026-04-10 | 1.1896元 | 1.2478元 |
| 2026-04-09 | 1.1895元 | 1.2477元 |
| 2026-04-08 | 1.1894元 | 1.2476元 |
| 2026-04-07 | 1.1893元 | 1.2475元 |
| 2026-04-03 | 1.1885元 | 1.2467元 |
| 2026-04-02 | 1.1878元 | 1.2460元 |
| 2026-04-01 | 1.1876元 | 1.2458元 |
| 2026-03-31 | 1.1878元 | 1.2460元 |
| 2026-03-30 | 1.1876元 | 1.2458元 |
| 2026-03-27 | 1.1868元 | 1.2450元 |
| 2026-03-26 | 1.1866元 | 1.2448元 |
| 2026-03-25 | 1.1863元 | 1.2445元 |
| 2026-03-24 | 1.1862元 | 1.2444元 |
| 2026-03-23 | 1.1860元 | 1.2442元 |
| 2026-03-20 | 1.1861元 | 1.2443元 |
| 2026-03-19 | 1.1859元 | 1.2441元 |
| 2026-03-18 | 1.1856元 | 1.2438元 |
| 2026-03-17 | 1.1850元 | 1.2432元 |
| 2026-03-16 | 1.1847元 | 1.2429元 |
| 2026-03-13 | 1.1849元 | 1.2431元 |
| 2026-03-12 | 1.1846元 | 1.2428元 |
| 2026-03-11 | 1.1842元 | 1.2424元 |
| 2026-03-10 | 1.1842元 | 1.2424元 |
| 2026-03-09 | 1.1840元 | 1.2422元 |
| 2026-03-06 | 1.1848元 | 1.2430元 |
| 2026-03-05 | 1.1847元 | 1.2429元 |
| 2026-03-04 | 1.1845元 | 1.2427元 |
| 2026-03-03 | 1.1841元 | 1.2423元 |
| 2026-03-02 | 1.1840元 | 1.2422元 |
| 2026-02-27 | 1.1832元 | 1.2414元 |
| 2026-02-26 | 1.1829元 | 1.2411元 |
| 2026-02-25 | 1.1836元 | 1.2418元 |
| 2026-02-24 | 1.1840元 | 1.2422元 |