工银纯债债券D (021220.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理谷衡尹珂嘉基金类型债券型成立日期2024-04-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1922元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.67% (4489 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银纯债债券(000402) 、工银纯债债券B |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银纯债债券D(021220) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 44.08% | 55.92% | 5.08万 | 14.69万元 | -- |
| 2024-12-31 | 36.01% | 63.99% | 4.74万 | 15.95万元 | -- |
| 2024-06-30 | 22.68% | 77.32% | 4.96万 | 22.93万元 | -- |