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公告
工银纯债债券D
(021220.jj )
申
基金经理
谷衡
尹珂嘉
基金类型
债券型
成立日期
2024-04-22
总资产规模
9.96亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.2082
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-09-21
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.74%
(3951 / 7525)
相关基金:
主从基金:
工银纯债债券A
、
工银纯债债券B
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工银纯债债券D(021220) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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工银纯债债券D.(021220) 历史总基金份额和总规模曲线图
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工银纯债债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.20
元
9.96亿
8.32亿
元
--
2026-03-31
1.19
元
9.05亿
7.62亿
元
--
2025-12-31
1.18
元
6.62亿
5.62亿
元
--
2025-09-30
1.19
元
6.73亿
5.64亿
元
--
2025-06-30
1.20
元
4.92亿
4.11亿
元
--
2025-03-31
1.18
元
4.22亿
3.57亿
元
--
2024-12-31
1.18
元
249.64万
210.76万
元
--