工银纯债债券D(021220) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.20元 | 9.96亿 | 8.32亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.19元 | 9.05亿 | 7.62亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.18元 | 6.62亿 | 5.62亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.19元 | 6.73亿 | 5.64亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.20元 | 4.92亿 | 4.11亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.18元 | 4.22亿 | 3.57亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.18元 | 249.64万 | 210.76万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.18元 | 220.85万 | 186.68万元 | -- |