工银纯债债券D (021220.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理谷衡尹珂嘉基金类型债券型成立日期2024-04-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1922元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.67% (4489 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银纯债债券(000402) 、工银纯债债券B |
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工银纯债债券D(021220) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.19元 | 9.05亿 | 7.62亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.18元 | 6.62亿 | 5.62亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.19元 | 6.73亿 | 5.64亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.20元 | 4.92亿 | 4.11亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.18元 | 4.22亿 | 3.57亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.18元 | 249.64万 | 210.76万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.18元 | 220.85万 | 186.68万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.18元 | 200.24万 | 169.80万元 | -- |