工银纯债债券D (021220.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2024-04-22总资产规模6.73亿元 (2025-09-30) 基金净值1.1763元 (2025-12-25) 基金经理谷衡尹珂嘉管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.45% (5010 / 7139)
相关基金:	主从基金: 工银纯债债券A 、工银纯债债券B
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工银纯债债券D(021220) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-11-19

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-11-19	2025-11-19	0.0245 元	5.64亿	1,381.91万元	2.04%	2.04%
2024-12-16	2024-12-16	0.0204 元	186.68万	3.81万元	1.70%	2.81%
2024-06-27	2024-06-27	0.0133 元	--	--	1.12%	2.81%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。