估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
announcement
工银纯债债券D
(021220.jj )
工银瑞信基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-04-22
总资产规模
6.73亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.1766
元
(
2025-12-26
)
基金经理
谷衡
尹珂嘉
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-11-28
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.46%
(5001 / 7153)
相关基金:
主从基金:
工银纯债债券A
、
工银纯债债券B
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工银纯债债券D(021220) - 基金投资策略和运作
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