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净值&收盘价
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概况
公告
工银纯债债券D
(021220.jj )
申
基金经理
谷衡
尹珂嘉
基金类型
债券型
成立日期
2024-04-22
总资产规模
9.96亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.2027
元
(
2026-08-25
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-11-28
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.71%
(4164 / 7430)
相关基金:
主从基金:
工银纯债债券A
、
工银纯债债券B
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工银纯债债券D(021220) - 基金投资策略和运作
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