中邮核心优势灵活配置混合C (021218.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理江刘玮张屹岩基金类型混合型成立日期2024-04-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.8210元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率15.33% (1455 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮核心优势灵活配置混合(590003) |
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中邮核心优势灵活配置混合C(021218) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.8210元 | 3.3010元 |
| 2026-06-04 | 2.8360元 | 3.3160元 |
| 2026-06-03 | 2.8970元 | 3.3770元 |
| 2026-06-02 | 2.8790元 | 3.3590元 |
| 2026-06-01 | 2.9060元 | 3.3860元 |
| 2026-05-29 | 2.8220元 | 3.3020元 |
| 2026-05-28 | 2.8200元 | 3.3000元 |
| 2026-05-27 | 2.8090元 | 3.2890元 |
| 2026-05-26 | 2.8380元 | 3.3180元 |
| 2026-05-25 | 2.8270元 | 3.3070元 |
| 2026-05-22 | 2.8490元 | 3.3290元 |
| 2026-05-21 | 2.8580元 | 3.3380元 |
| 2026-05-20 | 2.9420元 | 3.4220元 |
| 2026-05-19 | 2.9540元 | 3.4340元 |
| 2026-05-18 | 2.9930元 | 3.4730元 |
| 2026-05-15 | 3.0120元 | 3.4920元 |
| 2026-05-14 | 3.0230元 | 3.5030元 |
| 2026-05-13 | 3.0700元 | 3.5500元 |
| 2026-05-12 | 3.0890元 | 3.5690元 |
| 2026-05-11 | 3.1180元 | 3.5980元 |
| 2026-05-08 | 3.1160元 | 3.5960元 |
| 2026-05-07 | 3.1500元 | 3.6300元 |
| 2026-05-06 | 3.2610元 | 3.7410元 |
| 2026-04-30 | 3.2660元 | 3.7460元 |
| 2026-04-29 | 3.2740元 | 3.7540元 |
| 2026-04-28 | 3.2060元 | 3.6860元 |
| 2026-04-27 | 3.1810元 | 3.6610元 |
| 2026-04-24 | 3.1780元 | 3.6580元 |
| 2026-04-23 | 3.1430元 | 3.6230元 |
| 2026-04-22 | 3.1380元 | 3.6180元 |
| 2026-04-21 | 3.1410元 | 3.6210元 |
| 2026-04-20 | 3.1250元 | 3.6050元 |
| 2026-04-17 | 3.1320元 | 3.6120元 |
| 2026-04-16 | 3.1710元 | 3.6510元 |
| 2026-04-15 | 3.1380元 | 3.6180元 |
| 2026-04-14 | 3.1740元 | 3.6540元 |
| 2026-04-13 | 3.1780元 | 3.6580元 |
| 2026-04-10 | 3.1590元 | 3.6390元 |
| 2026-04-09 | 3.1650元 | 3.6450元 |
| 2026-04-08 | 3.1450元 | 3.6250元 |
| 2026-04-07 | 3.1920元 | 3.6720元 |
| 2026-04-03 | 3.1380元 | 3.6180元 |
| 2026-04-02 | 3.1710元 | 3.6510元 |
| 2026-04-01 | 3.1560元 | 3.6360元 |
| 2026-03-31 | 3.1470元 | 3.6270元 |
| 2026-03-30 | 3.1950元 | 3.6750元 |
| 2026-03-27 | 3.1820元 | 3.6620元 |
| 2026-03-26 | 3.1160元 | 3.5960元 |
| 2026-03-25 | 3.1160元 | 3.5960元 |
| 2026-03-24 | 3.1060元 | 3.5860元 |