中邮核心优势灵活配置混合C (021218.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-04-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.0070元 (2025-12-31) 基金经理江刘玮张屹岩管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率24.05% (466 / 8987) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮核心优势灵活配置混合A |
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中邮核心优势灵活配置混合C(021218) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-03
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-03 | 2024-12-03 | 0.48 元 | 2,125.20万 | 1,020.10万元 | 19.76% | 19.76% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |