中邮核心优势灵活配置混合C (021218.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-04-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.0070元 (2025-12-31) 基金经理江刘玮张屹岩管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率24.05% (466 / 8987) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮核心优势灵活配置混合A |
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中邮核心优势灵活配置混合C(021218) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.94亿 | 77.53% |
| (其中) 股票 | 7.94亿 | 77.53% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.52亿 | 14.80% |
| (其中) 债券 | 1.52亿 | 14.80% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,866.68万 | 6.70% |
| 4 | 其他资产 | 991.75万 | 0.97% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.53%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.06亿 | 39.61% |
| 采矿业 | 2.36亿 | 23.08% |
| 金融业 | 5,578.95万 | 5.45% |
| 房地产业 | 2,657.15万 | 2.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,295.84万 | 2.24% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,937.50万 | 1.89% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,412.76万 | 1.38% |
| 批发和零售业 | 1,313.84万 | 1.28% |
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