中邮核心优势灵活配置混合C (021218.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理江刘玮张屹岩基金类型混合型成立日期2024-04-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.1780元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率23.28% (667 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮核心优势灵活配置混合A |
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中邮核心优势灵活配置混合C(021218) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 3.1780元 | 3.6580元 |
| 2026-04-23 | 3.1430元 | 3.6230元 |
| 2026-04-22 | 3.1380元 | 3.6180元 |
| 2026-04-21 | 3.1410元 | 3.6210元 |
| 2026-04-20 | 3.1250元 | 3.6050元 |
| 2026-04-17 | 3.1320元 | 3.6120元 |
| 2026-04-16 | 3.1710元 | 3.6510元 |
| 2026-04-15 | 3.1380元 | 3.6180元 |
| 2026-04-14 | 3.1740元 | 3.6540元 |
| 2026-04-13 | 3.1780元 | 3.6580元 |
| 2026-04-10 | 3.1590元 | 3.6390元 |
| 2026-04-09 | 3.1650元 | 3.6450元 |
| 2026-04-08 | 3.1450元 | 3.6250元 |
| 2026-04-07 | 3.1920元 | 3.6720元 |
| 2026-04-03 | 3.1380元 | 3.6180元 |
| 2026-04-02 | 3.1710元 | 3.6510元 |
| 2026-04-01 | 3.1560元 | 3.6360元 |
| 2026-03-31 | 3.1470元 | 3.6270元 |
| 2026-03-30 | 3.1950元 | 3.6750元 |
| 2026-03-27 | 3.1820元 | 3.6620元 |
| 2026-03-26 | 3.1160元 | 3.5960元 |
| 2026-03-25 | 3.1160元 | 3.5960元 |
| 2026-03-24 | 3.1060元 | 3.5860元 |
| 2026-03-23 | 3.0820元 | 3.5620元 |
| 2026-03-20 | 3.1200元 | 3.6000元 |
| 2026-03-19 | 3.1290元 | 3.6090元 |
| 2026-03-18 | 3.1930元 | 3.6730元 |
| 2026-03-17 | 3.2430元 | 3.7230元 |
| 2026-03-16 | 3.3190元 | 3.7990元 |
| 2026-03-13 | 3.3800元 | 3.8600元 |
| 2026-03-12 | 3.4040元 | 3.8840元 |
| 2026-03-11 | 3.3710元 | 3.8510元 |
| 2026-03-10 | 3.3280元 | 3.8080元 |
| 2026-03-09 | 3.3350元 | 3.8150元 |
| 2026-03-06 | 3.3420元 | 3.8220元 |
| 2026-03-05 | 3.3910元 | 3.8710元 |
| 2026-03-04 | 3.3680元 | 3.8480元 |
| 2026-03-03 | 3.3550元 | 3.8350元 |
| 2026-03-02 | 3.4800元 | 3.9600元 |
| 2026-02-27 | 3.4610元 | 3.9410元 |
| 2026-02-26 | 3.4140元 | 3.8940元 |
| 2026-02-25 | 3.4300元 | 3.9100元 |
| 2026-02-24 | 3.3250元 | 3.8050元 |
| 2026-02-13 | 3.2520元 | 3.7320元 |
| 2026-02-12 | 3.3070元 | 3.7870元 |
| 2026-02-11 | 3.2720元 | 3.7520元 |
| 2026-02-10 | 3.1850元 | 3.6650元 |
| 2026-02-09 | 3.2030元 | 3.6830元 |
| 2026-02-06 | 3.1760元 | 3.6560元 |
| 2026-02-05 | 3.1410元 | 3.6210元 |