中邮核心优势灵活配置混合C (021218.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-04-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.1400元 (2026-01-12) 基金经理江刘玮张屹岩管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率26.63% (522 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮核心优势灵活配置混合A |
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中邮核心优势灵活配置混合C(021218) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 3.1400元 | 3.6200元 |
| 2026-01-09 | 3.1260元 | 3.6060元 |
| 2026-01-08 | 3.0990元 | 3.5790元 |
| 2026-01-07 | 3.1520元 | 3.6320元 |
| 2026-01-06 | 3.1570元 | 3.6370元 |
| 2026-01-05 | 3.0650元 | 3.5450元 |
| 2025-12-31 | 3.0070元 | 3.4870元 |
| 2025-12-30 | 2.9880元 | 3.4680元 |
| 2025-12-29 | 2.9350元 | 3.4150元 |
| 2025-12-26 | 3.0040元 | 3.4840元 |
| 2025-12-25 | 2.8980元 | 3.3780元 |
| 2025-12-24 | 2.9090元 | 3.3890元 |
| 2025-12-23 | 2.8880元 | 3.3680元 |
| 2025-12-22 | 2.8610元 | 3.3410元 |
| 2025-12-19 | 2.8250元 | 3.3050元 |
| 2025-12-18 | 2.7660元 | 3.2460元 |
| 2025-12-17 | 2.7820元 | 3.2620元 |
| 2025-12-16 | 2.7020元 | 3.1820元 |
| 2025-12-15 | 2.7460元 | 3.2260元 |
| 2025-12-12 | 2.7630元 | 3.2430元 |
| 2025-12-11 | 2.7520元 | 3.2320元 |
| 2025-12-10 | 2.7800元 | 3.2600元 |
| 2025-12-09 | 2.7540元 | 3.2340元 |
| 2025-12-08 | 2.8250元 | 3.3050元 |
| 2025-12-05 | 2.8100元 | 3.2900元 |
| 2025-12-04 | 2.7380元 | 3.2180元 |
| 2025-12-03 | 2.7420元 | 3.2220元 |
| 2025-12-02 | 2.7190元 | 3.1990元 |
| 2025-12-01 | 2.7340元 | 3.2140元 |
| 2025-11-28 | 2.6840元 | 3.1640元 |
| 2025-11-27 | 2.6550元 | 3.1350元 |
| 2025-11-26 | 2.6460元 | 3.1260元 |
| 2025-11-25 | 2.6580元 | 3.1380元 |
| 2025-11-24 | 2.6250元 | 3.1050元 |
| 2025-11-21 | 2.6330元 | 3.1130元 |
| 2025-11-20 | 2.7280元 | 3.2080元 |
| 2025-11-19 | 2.7330元 | 3.2130元 |
| 2025-11-18 | 2.7010元 | 3.1810元 |
| 2025-11-17 | 2.7660元 | 3.2460元 |
| 2025-11-14 | 2.7760元 | 3.2560元 |
| 2025-11-13 | 2.8110元 | 3.2910元 |
| 2025-11-12 | 2.7310元 | 3.2110元 |
| 2025-11-11 | 2.7210元 | 3.2010元 |
| 2025-11-10 | 2.7270元 | 3.2070元 |
| 2025-11-07 | 2.6920元 | 3.1720元 |
| 2025-11-06 | 2.6510元 | 3.1310元 |
| 2025-11-05 | 2.5790元 | 3.0590元 |
| 2025-11-04 | 2.5710元 | 3.0510元 |
| 2025-11-03 | 2.6410元 | 3.1210元 |
| 2025-10-31 | 2.6440元 | 3.1240元 |