中邮核心优势灵活配置混合C (021218.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-04-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.0070元 (2025-12-31) 基金经理江刘玮张屹岩管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率24.05% (466 / 8987) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮核心优势灵活配置混合A |
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中邮核心优势灵活配置混合C(021218) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 796.07万元 | 1.20% | 132.68万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 2,073.69万元 | 1.20% | 345.62万元 | 0.20% |
| 2024-10-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 960.02万元 | 1.20% | 160.00万元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-01-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |