中邮核心优势灵活配置混合C(021218) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 724.45万元 | 1.20% | 120.74万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 724.45万元 | 1.20% | 120.74万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 1,405.21万元 | 1.20% | 234.20万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 1,405.21万元 | 1.20% | 234.20万元 | 0.20% |
| 2025-12-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 796.07万元 | 1.20% | 132.68万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 796.07万元 | 1.20% | 132.68万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 2,073.69万元 | 1.20% | 345.62万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 2,073.69万元 | 1.20% | 345.62万元 | 0.20% |
| 2024-10-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-10-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |