中邮核心优势灵活配置混合C (021218.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理江刘玮张屹岩基金类型混合型成立日期2024-04-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.6810元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率11.85% (1696 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮核心优势灵活配置混合(590003) |
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中邮核心优势灵活配置混合C(021218) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 2.6810元 | 3.1610元 |
| 2026-07-23 | 2.7990元 | 3.2790元 |
| 2026-07-22 | 2.7420元 | 3.2220元 |
| 2026-07-21 | 2.6520元 | 3.1320元 |
| 2026-07-20 | 2.6180元 | 3.0980元 |
| 2026-07-17 | 2.5620元 | 3.0420元 |
| 2026-07-16 | 2.6190元 | 3.0990元 |
| 2026-07-15 | 2.6490元 | 3.1290元 |
| 2026-07-14 | 2.6460元 | 3.1260元 |
| 2026-07-13 | 2.5380元 | 3.0180元 |
| 2026-07-10 | 2.5840元 | 3.0640元 |
| 2026-07-09 | 2.6070元 | 3.0870元 |
| 2026-07-08 | 2.6280元 | 3.1080元 |
| 2026-07-07 | 2.6790元 | 3.1590元 |
| 2026-07-06 | 2.7380元 | 3.2180元 |
| 2026-07-03 | 2.7060元 | 3.1860元 |
| 2026-07-02 | 2.6970元 | 3.1770元 |
| 2026-07-01 | 2.6890元 | 3.1690元 |
| 2026-06-30 | 2.6440元 | 3.1240元 |
| 2026-06-29 | 2.6830元 | 3.1630元 |
| 2026-06-26 | 2.6630元 | 3.1430元 |
| 2026-06-25 | 2.7490元 | 3.2290元 |
| 2026-06-24 | 2.7750元 | 3.2550元 |
| 2026-06-23 | 2.7620元 | 3.2420元 |
| 2026-06-22 | 2.8220元 | 3.3020元 |
| 2026-06-18 | 2.7870元 | 3.2670元 |
| 2026-06-17 | 2.8200元 | 3.3000元 |
| 2026-06-16 | 2.8300元 | 3.3100元 |
| 2026-06-15 | 2.8600元 | 3.3400元 |
| 2026-06-12 | 2.8260元 | 3.3060元 |
| 2026-06-11 | 2.7680元 | 3.2480元 |
| 2026-06-10 | 2.7440元 | 3.2240元 |
| 2026-06-09 | 2.7840元 | 3.2640元 |
| 2026-06-08 | 2.7880元 | 3.2680元 |
| 2026-06-05 | 2.8210元 | 3.3010元 |
| 2026-06-04 | 2.8360元 | 3.3160元 |
| 2026-06-03 | 2.8970元 | 3.3770元 |
| 2026-06-02 | 2.8790元 | 3.3590元 |
| 2026-06-01 | 2.9060元 | 3.3860元 |
| 2026-05-29 | 2.8220元 | 3.3020元 |
| 2026-05-28 | 2.8200元 | 3.3000元 |
| 2026-05-27 | 2.8090元 | 3.2890元 |
| 2026-05-26 | 2.8380元 | 3.3180元 |
| 2026-05-25 | 2.8270元 | 3.3070元 |
| 2026-05-22 | 2.8490元 | 3.3290元 |
| 2026-05-21 | 2.8580元 | 3.3380元 |
| 2026-05-20 | 2.9420元 | 3.4220元 |
| 2026-05-19 | 2.9540元 | 3.4340元 |
| 2026-05-18 | 2.9930元 | 3.4730元 |
| 2026-05-15 | 3.0120元 | 3.4920元 |