中邮核心优势灵活配置混合C (021218.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-04-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.2520元 (2026-02-13) 基金经理江刘玮张屹岩管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率27.65% (501 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮核心优势灵活配置混合A |
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中邮核心优势灵活配置混合C(021218) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 3.01元 | 1.25亿 | 4,171.42万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.56元 | 8,494.56万 | 3,322.08万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.04元 | 1.22亿 | 5,987.71万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.96元 | 1.14亿 | 5,856.19万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.87元 | 6,718.20万 | 3,598.39万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.66元 | 5,659.42万 | 2,125.20万元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.50元 | 5,238.79万 | 2,092.17万元 | -- |