嘉实中证A50ETF联接A (021214.jj ) 中证A50 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理尚可基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3414元 (2026-06-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-16) 持仓换手率138.66% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.02% (1823 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证A50ETF联接C目标基金: 嘉实中证A50ETF(562890) |
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嘉实中证A50ETF联接A(021214) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.3414元 | 1.3414元 |
| 2026-06-04 | 1.3643元 | 1.3643元 |
| 2026-06-03 | 1.3764元 | 1.3764元 |
| 2026-06-02 | 1.3715元 | 1.3715元 |
| 2026-06-01 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2026-05-29 | 1.3649元 | 1.3649元 |
| 2026-05-28 | 1.3653元 | 1.3653元 |
| 2026-05-27 | 1.3609元 | 1.3609元 |
| 2026-05-26 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2026-05-25 | 1.3597元 | 1.3597元 |
| 2026-05-22 | 1.3423元 | 1.3423元 |
| 2026-05-21 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2026-05-20 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2026-05-19 | 1.3459元 | 1.3459元 |
| 2026-05-18 | 1.3462元 | 1.3462元 |
| 2026-05-15 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2026-05-14 | 1.3712元 | 1.3712元 |
| 2026-05-13 | 1.3905元 | 1.3905元 |
| 2026-05-12 | 1.3841元 | 1.3841元 |
| 2026-05-11 | 1.3817元 | 1.3817元 |
| 2026-05-08 | 1.3613元 | 1.3613元 |
| 2026-05-07 | 1.3669元 | 1.3669元 |
| 2026-05-06 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2026-04-30 | 1.3516元 | 1.3516元 |
| 2026-04-29 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2026-04-28 | 1.3373元 | 1.3373元 |
| 2026-04-27 | 1.3439元 | 1.3439元 |
| 2026-04-24 | 1.3486元 | 1.3486元 |
| 2026-04-23 | 1.3465元 | 1.3465元 |
| 2026-04-22 | 1.3489元 | 1.3489元 |
| 2026-04-21 | 1.3445元 | 1.3445元 |
| 2026-04-20 | 1.3382元 | 1.3382元 |
| 2026-04-17 | 1.3321元 | 1.3321元 |
| 2026-04-16 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2026-04-15 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2026-04-14 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2026-04-13 | 1.3101元 | 1.3101元 |
| 2026-04-10 | 1.3074元 | 1.3074元 |
| 2026-04-09 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2026-04-08 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2026-04-07 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2026-04-03 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-04-02 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-04-01 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2026-03-31 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2026-03-30 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2026-03-27 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-03-26 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2026-03-25 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2026-03-24 | 1.2530元 | 1.2530元 |