嘉实中证A50ETF联接A (021214.jj ) 中证A50 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3060元 (2026-03-02) 基金经理尚可管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-16) 持仓换手率56.60% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.62% (1905 / 5674) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证A50ETF联接C目标基金: 嘉实中证A50ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实中证A50ETF联接A(021214) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |