嘉实中证A50ETF联接A (021214.jj ) 中证A50 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理尚可基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2248元 (2026-10-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率56.69% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.61% (1744 / 6377) |
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嘉实中证A50ETF联接A(021214) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 9,220.00元 | 0.15% | 3,073.00元 | 0.05% |
| 2026-06-25 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-01-16 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 2.22万元 | 0.15% | 7,406.00元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 1.30万元 | 0.15% | 4,327.00元 | 0.05% |
| 2025-06-25 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 5.55万元 | 0.15% | 1.85万元 | 0.05% |
| 2024-12-24 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |