嘉实中证A50ETF联接A (021214.jj ) 中证A50 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3060元 (2026-03-02) 基金经理尚可管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-16) 持仓换手率56.60% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.62% (1905 / 5674) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证A50ETF联接C目标基金: 嘉实中证A50ETF |
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嘉实中证A50ETF联接A(021214) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 基金名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 | 年度超额收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 嘉实中证A50ETF联接A | 0.51% | -0.86% | 0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.13% | 0.15% |
| 中证A50 | 0.45% | -0.98% | 0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.02% | ||
| 2025 | 嘉实中证A50ETF联接A | -2.84% | 2.28% | -0.28% | -3.01% | 1.78% | 1.60% | 3.32% | 8.20% | 4.18% | -1.09% | -2.04% | 2.45% | 14.92% | 0.89% |
| 中证A50 | -3.04% | 2.54% | 0.96% | -3.36% | 1.84% | 0.61% | 2.93% | 8.17% | 4.66% | -1.32% | -2.34% | 2.16% | 14.02% | ||
| 2024 | 嘉实中证A50ETF联接A | -- | -- | -- | -- | -0.40% | -3.36% | 0.47% | -2.11% | 21.91% | -2.24% | -0.33% | 0.93% | -- | -- |
| 中证A50 | -4.18% | 8.71% | 0.77% | 2.30% | -1.19% | -3.55% | -0.43% | -2.34% | 22.02% | -3.90% | -0.42% | 0.93% | 17.29% |