嘉实中证A50ETF联接A (021214.jj ) 中证A50 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理尚可基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2248元 (2026-10-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率56.69% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.61% (1708 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证A50ETF联接C目标基金: 嘉实中证A50ETF |
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嘉实中证A50ETF联接A(021214) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.34元 | 3,701.81万 | 2,754.33万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.25元 | 5,448.11万 | 4,347.71万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.30元 | 5,179.84万 | 3,971.35万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.31元 | 6,183.98万 | 4,706.58万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 1.03亿 | 9,103.45万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 1.16亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 1.31亿 | 1.15亿元 | -- |