嘉实中证A50ETF联接A (021214.jj ) 中证A50 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理尚可基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2374元 (2026-10-13) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率56.69% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.07% (1717 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证A50ETF联接C目标基金: 嘉实中证A50ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实中证A50ETF联接A(021214) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-10-12 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-10-09 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-10-08 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-09-30 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2026-09-29 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-09-28 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-09-24 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2026-09-23 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2026-09-22 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2026-09-21 | 1.2914元 | 1.2914元 |
| 2026-09-18 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-09-17 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2026-09-16 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2026-09-15 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2026-09-14 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2026-09-11 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2026-09-10 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2026-09-09 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2026-09-08 | 1.3118元 | 1.3118元 |
| 2026-09-07 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2026-09-04 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2026-09-03 | 1.3089元 | 1.3089元 |
| 2026-09-02 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2026-09-01 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2026-08-31 | 1.3243元 | 1.3243元 |
| 2026-08-28 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2026-08-27 | 1.3335元 | 1.3335元 |
| 2026-08-26 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2026-08-25 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2026-08-24 | 1.3256元 | 1.3256元 |
| 2026-08-21 | 1.3345元 | 1.3345元 |
| 2026-08-20 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2026-08-19 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2026-08-18 | 1.3535元 | 1.3535元 |
| 2026-08-17 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2026-08-14 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2026-08-13 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2026-08-12 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2026-08-11 | 1.3433元 | 1.3433元 |
| 2026-08-10 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2026-08-07 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2026-08-06 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2026-08-05 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2026-08-04 | 1.3356元 | 1.3356元 |
| 2026-08-03 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2026-07-31 | 1.3331元 | 1.3331元 |
| 2026-07-30 | 1.3327元 | 1.3327元 |
| 2026-07-29 | 1.3375元 | 1.3375元 |
| 2026-07-28 | 1.3221元 | 1.3221元 |