嘉实中证A50ETF联接A (021214.jj ) 中证A50 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理尚可基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3307元 (2026-07-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-25) 持仓换手率138.66% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.81% (1823 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证A50ETF联接C目标基金: 嘉实中证A50ETF(562890) |
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嘉实中证A50ETF联接A(021214) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.3307元 | 1.3307元 |
| 2026-07-14 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2026-07-13 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2026-07-10 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2026-07-09 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2026-07-08 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2026-07-07 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2026-07-06 | 1.3245元 | 1.3245元 |
| 2026-07-03 | 1.3242元 | 1.3242元 |
| 2026-07-02 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2026-07-01 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2026-06-30 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-06-29 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2026-06-26 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2026-06-25 | 1.3467元 | 1.3467元 |
| 2026-06-24 | 1.3431元 | 1.3431元 |
| 2026-06-23 | 1.3364元 | 1.3364元 |
| 2026-06-22 | 1.3779元 | 1.3779元 |
| 2026-06-18 | 1.3463元 | 1.3463元 |
| 2026-06-17 | 1.3487元 | 1.3487元 |
| 2026-06-16 | 1.3444元 | 1.3444元 |
| 2026-06-15 | 1.3536元 | 1.3536元 |
| 2026-06-12 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2026-06-11 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2026-06-10 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2026-06-09 | 1.3333元 | 1.3333元 |
| 2026-06-08 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2026-06-05 | 1.3414元 | 1.3414元 |
| 2026-06-04 | 1.3643元 | 1.3643元 |
| 2026-06-03 | 1.3764元 | 1.3764元 |
| 2026-06-02 | 1.3715元 | 1.3715元 |
| 2026-06-01 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2026-05-29 | 1.3649元 | 1.3649元 |
| 2026-05-28 | 1.3653元 | 1.3653元 |
| 2026-05-27 | 1.3609元 | 1.3609元 |
| 2026-05-26 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2026-05-25 | 1.3597元 | 1.3597元 |
| 2026-05-22 | 1.3423元 | 1.3423元 |
| 2026-05-21 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2026-05-20 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2026-05-19 | 1.3459元 | 1.3459元 |
| 2026-05-18 | 1.3462元 | 1.3462元 |
| 2026-05-15 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2026-05-14 | 1.3712元 | 1.3712元 |
| 2026-05-13 | 1.3905元 | 1.3905元 |
| 2026-05-12 | 1.3841元 | 1.3841元 |
| 2026-05-11 | 1.3817元 | 1.3817元 |
| 2026-05-08 | 1.3613元 | 1.3613元 |
| 2026-05-07 | 1.3669元 | 1.3669元 |
| 2026-05-06 | 1.3640元 | 1.3640元 |