嘉实中证A50ETF联接A (021214.jj ) 中证A50 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3060元 (2026-03-02) 基金经理尚可管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-16) 持仓换手率56.60% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.62% (1905 / 5674) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证A50ETF联接C目标基金: 嘉实中证A50ETF |
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嘉实中证A50ETF联接A(021214) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2026-02-27 | 1.2997元 | 1.2997元 |
| 2026-02-26 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2026-02-25 | 1.3192元 | 1.3192元 |
| 2026-02-24 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2026-02-13 | 1.2997元 | 1.2997元 |
| 2026-02-12 | 1.3156元 | 1.3156元 |
| 2026-02-11 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2026-02-10 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2026-02-09 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2026-02-06 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2026-02-05 | 1.3112元 | 1.3112元 |
| 2026-02-04 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2026-02-03 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2026-02-02 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2026-01-30 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2026-01-29 | 1.3235元 | 1.3235元 |
| 2026-01-28 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2026-01-27 | 1.2997元 | 1.2997元 |
| 2026-01-26 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2026-01-23 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2026-01-22 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-01-21 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2026-01-20 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2026-01-19 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2026-01-16 | 1.3173元 | 1.3173元 |
| 2026-01-15 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2026-01-14 | 1.3189元 | 1.3189元 |
| 2026-01-13 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2026-01-12 | 1.3322元 | 1.3322元 |
| 2026-01-09 | 1.3317元 | 1.3317元 |
| 2026-01-08 | 1.3284元 | 1.3284元 |
| 2026-01-07 | 1.3456元 | 1.3456元 |
| 2026-01-06 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2026-01-05 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2025-12-31 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2025-12-30 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2025-12-29 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2025-12-26 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2025-12-25 | 1.3122元 | 1.3122元 |
| 2025-12-24 | 1.3095元 | 1.3095元 |
| 2025-12-23 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2025-12-22 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2025-12-19 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2025-12-18 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2025-12-17 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2025-12-16 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2025-12-15 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2025-12-12 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2025-12-11 | 1.2855元 | 1.2855元 |