嘉实中证A50ETF联接A (021214.jj ) 中证A50 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3163元 (2025-12-26) 基金经理何如尚可管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率56.60% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.06% (1349 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证A50ETF联接C目标基金: 嘉实中证A50ETF |
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嘉实中证A50ETF联接A(021214) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2025-12-25 | 1.3122元 | 1.3122元 |
| 2025-12-24 | 1.3095元 | 1.3095元 |
| 2025-12-23 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2025-12-22 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2025-12-19 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2025-12-18 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2025-12-17 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2025-12-16 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2025-12-15 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2025-12-12 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2025-12-11 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2025-12-10 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2025-12-09 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2025-12-08 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2025-12-05 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2025-12-04 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2025-12-03 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2025-12-02 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2025-12-01 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2025-11-28 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2025-11-27 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2025-11-26 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2025-11-25 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2025-11-24 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2025-11-21 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2025-11-20 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2025-11-19 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2025-11-18 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2025-11-17 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2025-11-14 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2025-11-13 | 1.3192元 | 1.3192元 |
| 2025-11-12 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2025-11-11 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2025-11-10 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2025-11-07 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2025-11-06 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2025-11-05 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2025-11-04 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2025-11-03 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2025-10-31 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2025-10-30 | 1.3119元 | 1.3119元 |
| 2025-10-29 | 1.3193元 | 1.3193元 |
| 2025-10-28 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2025-10-27 | 1.3161元 | 1.3161元 |
| 2025-10-24 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2025-10-23 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2025-10-22 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2025-10-21 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2025-10-20 | 1.2831元 | 1.2831元 |