嘉实中证A50ETF联接A (021214.jj ) 中证A50 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理尚可基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3817元 (2026-05-11) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-16) 持仓换手率138.66% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率17.26% (1895 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证A50ETF联接C目标基金: 嘉实中证A50ETF(562890) |
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嘉实中证A50ETF联接A(021214) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.3817元 | 1.3817元 |
| 2026-05-08 | 1.3613元 | 1.3613元 |
| 2026-05-07 | 1.3669元 | 1.3669元 |
| 2026-05-06 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2026-04-30 | 1.3516元 | 1.3516元 |
| 2026-04-29 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2026-04-28 | 1.3373元 | 1.3373元 |
| 2026-04-27 | 1.3439元 | 1.3439元 |
| 2026-04-24 | 1.3486元 | 1.3486元 |
| 2026-04-23 | 1.3465元 | 1.3465元 |
| 2026-04-22 | 1.3489元 | 1.3489元 |
| 2026-04-21 | 1.3445元 | 1.3445元 |
| 2026-04-20 | 1.3382元 | 1.3382元 |
| 2026-04-17 | 1.3321元 | 1.3321元 |
| 2026-04-16 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2026-04-15 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2026-04-14 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2026-04-13 | 1.3101元 | 1.3101元 |
| 2026-04-10 | 1.3074元 | 1.3074元 |
| 2026-04-09 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2026-04-08 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2026-04-07 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2026-04-03 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-04-02 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-04-01 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2026-03-31 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2026-03-30 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2026-03-27 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-03-26 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2026-03-25 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2026-03-24 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-03-23 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-03-20 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2026-03-19 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-03-18 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2026-03-17 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2026-03-16 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2026-03-13 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2026-03-12 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2026-03-11 | 1.3058元 | 1.3058元 |
| 2026-03-10 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2026-03-09 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-03-06 | 1.2842元 | 1.2842元 |
| 2026-03-05 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2026-03-04 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2026-03-03 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2026-03-02 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2026-02-27 | 1.2997元 | 1.2997元 |
| 2026-02-26 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2026-02-25 | 1.3192元 | 1.3192元 |