嘉实中证A50ETF联接A (021214.jj ) 中证A50 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理尚可基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2248元 (2026-10-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率56.69% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.61% (1744 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证A50ETF联接C目标基金: 嘉实中证A50ETF |
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嘉实中证A50ETF联接A(021214) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 63.49万 | 0.32% |
| (其中) 股票 | 63.49万 | 0.32% | |
| 2 | 基金投资 | 1.87亿 | 93.30% |
| 3 | 固定收益投资 | 101.26万 | 0.50% |
| (其中) 债券 | 101.26万 | 0.50% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,002.66万 | 5.00% |
| 5 | 其他资产 | 176.30万 | 0.88% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.32%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 55.34万 | 0.28% |
| 金融业 | 2.02万 | 0.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.64万 | 0.008% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.25万 | 0.006% |
| 采矿业 | 1.24万 | 0.006% |
| 租赁和商务服务业 | 7,355.00 | 0.004% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,294.00 | 0.003% |
| 农、林、牧、渔业 | 3,499.00 | 0.002% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,359.00 | 0.0007% |
| 建筑业 | 1,302.00 | 0.0006% |
| 卫生和社会工作 | 826.00 | 0.0004% |
| 房地产业 | 463.00 | 0.0002% |
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