嘉实中证A50ETF联接A (021214.jj ) 中证A50 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理尚可基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3613元 (2026-05-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-16) 持仓换手率138.66% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.48% (1921 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证A50ETF联接C目标基金: 嘉实中证A50ETF(562890) |
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嘉实中证A50ETF联接A(021214) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.80亿 | 94.21% |
| 2 | 固定收益投资 | 415.44万 | 2.18% |
| (其中) 债券 | 415.44万 | 2.18% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 680.84万 | 3.57% |
| 4 | 其他资产 | 8.79万 | 0.05% |
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