大成中证A50ETF联接C (021213.jj ) 中证A50 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2561元 (2026-04-09) 基金经理刘淼管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.36% (1939 / 5776) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中证A50ETF联接A 、大成中证A50ETF联接E目标基金: 大成中证A50ETF |
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大成中证A50ETF联接C(021213) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-04-08 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-04-07 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-04-03 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2026-04-02 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2026-04-01 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-03-31 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-03-30 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-03-27 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2026-03-26 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-03-25 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2026-03-24 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-03-23 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-03-20 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-03-19 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-03-18 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2026-03-17 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2026-03-16 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2026-03-13 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2026-03-12 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-03-11 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2026-03-10 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2026-03-09 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2026-03-06 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2026-03-05 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-03-04 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-03-03 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-03-02 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2026-02-27 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2026-02-26 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-02-25 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2026-02-24 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2026-02-13 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2026-02-12 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2026-02-11 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-02-10 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2026-02-09 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2026-02-06 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-02-05 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-02-04 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2026-02-03 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2026-02-02 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-01-30 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2026-01-29 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2026-01-28 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2026-01-27 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2026-01-26 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2026-01-23 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2026-01-22 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2026-01-21 | 1.2681元 | 1.2681元 |