大成中证A50ETF联接C (021213.jj ) 中证A50 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2635元 (2025-12-17) 基金经理刘淼管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.29% (1456 / 5470) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中证A50ETF联接A 、大成中证A50ETF联接E目标基金: 大成中证A50ETF |
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大成中证A50ETF联接C(021213) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2025-12-16 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2025-12-15 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2025-12-12 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2025-12-11 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2025-12-10 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2025-12-09 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2025-12-08 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2025-12-05 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2025-12-04 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2025-12-03 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2025-12-02 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2025-12-01 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2025-11-28 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2025-11-27 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2025-11-26 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2025-11-25 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2025-11-24 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2025-11-21 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2025-11-20 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2025-11-19 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2025-11-18 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2025-11-17 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2025-11-14 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2025-11-13 | 1.2926元 | 1.2926元 |
| 2025-11-12 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2025-11-11 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2025-11-10 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2025-11-07 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2025-11-06 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2025-11-05 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2025-11-04 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2025-11-03 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2025-10-31 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2025-10-30 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2025-10-29 | 1.2926元 | 1.2926元 |
| 2025-10-28 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2025-10-27 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2025-10-24 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2025-10-23 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2025-10-22 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2025-10-21 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2025-10-20 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2025-10-17 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2025-10-16 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2025-10-15 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2025-10-14 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2025-10-13 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2025-10-10 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2025-10-09 | 1.3096元 | 1.3096元 |