大成中证A50ETF联接C (021213.jj ) 中证A50 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2670元 (2026-02-06) 基金经理刘淼管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.20% (1911 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中证A50ETF联接A 、大成中证A50ETF联接E目标基金: 大成中证A50ETF |
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大成中证A50ETF联接C(021213) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-02-05 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-02-04 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2026-02-03 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2026-02-02 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-01-30 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2026-01-29 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2026-01-28 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2026-01-27 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2026-01-26 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2026-01-23 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2026-01-22 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2026-01-21 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2026-01-20 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2026-01-19 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2026-01-16 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2026-01-15 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2026-01-14 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2026-01-13 | 1.2914元 | 1.2914元 |
| 2026-01-12 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-01-09 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2026-01-08 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2026-01-07 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2026-01-06 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2026-01-05 | 1.2985元 | 1.2985元 |
| 2025-12-31 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2025-12-30 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2025-12-29 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2025-12-26 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2025-12-25 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2025-12-24 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2025-12-23 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2025-12-22 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2025-12-19 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2025-12-18 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2025-12-17 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2025-12-16 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2025-12-15 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2025-12-12 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2025-12-11 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2025-12-10 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2025-12-09 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2025-12-08 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2025-12-05 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2025-12-04 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2025-12-03 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2025-12-02 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2025-12-01 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2025-11-28 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2025-11-27 | 1.2422元 | 1.2422元 |