大成中证A50ETF联接C (021213.jj ) 中证A50 (半年) 申 | 基金经理刘淼基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2128元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.17% (2105 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中证A50ETF联接A 、大成中证A50ETF联接E目标基金: 大成中证A50ETF |
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大成中证A50ETF联接C(021213) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-10-08 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-09-30 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-09-29 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-09-28 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2026-09-24 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-09-23 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2026-09-22 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-09-21 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2026-09-18 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-09-17 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2026-09-16 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-09-15 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-09-14 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2026-09-11 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2026-09-10 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2026-09-09 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2026-09-08 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2026-09-07 | 1.2836元 | 1.2836元 |
| 2026-09-04 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2026-09-03 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2026-09-02 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-09-01 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2026-08-31 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2026-08-28 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2026-08-27 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2026-08-26 | 1.2976元 | 1.2976元 |
| 2026-08-25 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2026-08-24 | 1.2914元 | 1.2914元 |
| 2026-08-21 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2026-08-20 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2026-08-19 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2026-08-18 | 1.3181元 | 1.3181元 |
| 2026-08-17 | 1.3192元 | 1.3192元 |
| 2026-08-14 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2026-08-13 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2026-08-12 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2026-08-11 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-08-10 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2026-08-07 | 1.3125元 | 1.3125元 |
| 2026-08-06 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2026-08-05 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2026-08-04 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2026-08-03 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2026-07-31 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2026-07-30 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2026-07-29 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2026-07-28 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2026-07-27 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2026-07-24 | 1.2965元 | 1.2965元 |