大成中证A50ETF联接C (021213.jj ) 中证A50 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理刘淼基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3409元 (2026-05-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.37% (2065 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中证A50ETF联接(021212) 、大成中证A50ETF联接E目标基金: 大成中证A50ETF(159595) |
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大成中证A50ETF联接C(021213) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.3409元 | 1.3409元 |
| 2026-05-13 | 1.3591元 | 1.3591元 |
| 2026-05-12 | 1.3532元 | 1.3532元 |
| 2026-05-11 | 1.3506元 | 1.3506元 |
| 2026-05-08 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2026-05-07 | 1.3344元 | 1.3344元 |
| 2026-05-06 | 1.3306元 | 1.3306元 |
| 2026-04-30 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2026-04-29 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2026-04-28 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2026-04-27 | 1.3092元 | 1.3092元 |
| 2026-04-24 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2026-04-23 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2026-04-22 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2026-04-21 | 1.3113元 | 1.3113元 |
| 2026-04-20 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2026-04-17 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2026-04-16 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2026-04-15 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2026-04-14 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2026-04-13 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-04-10 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2026-04-09 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-04-08 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-04-07 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-04-03 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2026-04-02 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2026-04-01 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-03-31 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-03-30 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-03-27 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2026-03-26 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-03-25 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2026-03-24 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-03-23 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-03-20 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-03-19 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-03-18 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2026-03-17 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2026-03-16 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2026-03-13 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2026-03-12 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-03-11 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2026-03-10 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2026-03-09 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2026-03-06 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2026-03-05 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-03-04 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-03-03 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-03-02 | 1.2689元 | 1.2689元 |