大成中证A50ETF联接C
(021213.jj ) 中证A50 (半年) 大成基金管理有限公司申		基金经理刘淼基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模1.89亿元 (2025-12-31) 基金净值1.2927元 (2026-04-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.92% (1901 / 5777)
相关基金: 主从基金: 大成中证A50ETF联接A 、大成中证A50ETF联接E目标基金: 大成中证A50ETF
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大成中证A50ETF联接C(021213) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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大成中证A50ETF联接C.(021213) 历史总基金份额和总规模曲线图

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大成中证A50ETF联接C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.27元1.89亿1.49亿元--
2025-09-301.29元3.14亿2.43亿元--
2025-06-301.11元8.18亿7.36亿元--
2025-03-311.11元7.63亿6.87亿元--
2024-12-311.11元8.08亿7.30亿元--
2024-09-301.13元3.31亿2.94亿元--
2024-06-300.95元1.87亿1.96亿元--

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