大成中证A50ETF联接C (021213.jj ) 中证A50 (半年) 申 | 基金经理刘淼基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2043元 (2026-10-13) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.82% (2071 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中证A50ETF联接A 、大成中证A50ETF联接E目标基金: 大成中证A50ETF |
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大成中证A50ETF联接C(021213) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.31元 | 1.20亿 | 9,145.18万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.22元 | 1.76亿 | 1.44亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.27元 | 1.89亿 | 1.49亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.29元 | 3.14亿 | 2.43亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 8.18亿 | 7.36亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 7.63亿 | 6.87亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 8.08亿 | 7.30亿元 | -- |