大成中证A50ETF联接C (021213.jj ) 中证A50 (半年) 申 | 基金经理刘淼基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2128元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.17% (2105 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中证A50ETF联接A 、大成中证A50ETF联接E目标基金: 大成中证A50ETF |
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大成中证A50ETF联接C(021213) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 68.88万 | 0.24% |
| (其中) 股票 | 68.88万 | 0.24% | |
| 2 | 基金投资 | 2.71亿 | 93.28% |
| 3 | 固定收益投资 | 50.63万 | 0.17% |
| (其中) 债券 | 50.63万 | 0.17% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,531.85万 | 5.28% |
| 5 | 其他资产 | 299.33万 | 1.03% |
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