大成中证A50ETF联接C (021213.jj ) 中证A50 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理刘淼基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2985元 (2026-07-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.47% (2028 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中证A50ETF联接(021212) 、大成中证A50ETF联接E目标基金: 大成中证A50ETF(159595) |
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大成中证A50ETF联接C(021213) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.2985元 | 1.2985元 |
| 2026-07-14 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2026-07-13 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-07-10 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2026-07-09 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-07-08 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2026-07-07 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2026-07-06 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2026-07-03 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2026-07-02 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-07-01 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2026-06-30 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2026-06-29 | 1.3044元 | 1.3044元 |
| 2026-06-26 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2026-06-25 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2026-06-24 | 1.3114元 | 1.3114元 |
| 2026-06-23 | 1.3057元 | 1.3057元 |
| 2026-06-22 | 1.3461元 | 1.3461元 |
| 2026-06-18 | 1.3153元 | 1.3153元 |
| 2026-06-17 | 1.3178元 | 1.3178元 |
| 2026-06-16 | 1.3138元 | 1.3138元 |
| 2026-06-15 | 1.3227元 | 1.3227元 |
| 2026-06-12 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2026-06-11 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-06-10 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2026-06-09 | 1.3021元 | 1.3021元 |
| 2026-06-08 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2026-06-05 | 1.3103元 | 1.3103元 |
| 2026-06-04 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2026-06-03 | 1.3439元 | 1.3439元 |
| 2026-06-02 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2026-06-01 | 1.3188元 | 1.3188元 |
| 2026-05-29 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2026-05-28 | 1.3331元 | 1.3331元 |
| 2026-05-27 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2026-05-26 | 1.3315元 | 1.3315元 |
| 2026-05-25 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2026-05-22 | 1.3114元 | 1.3114元 |
| 2026-05-21 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2026-05-20 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2026-05-19 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2026-05-18 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2026-05-15 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2026-05-14 | 1.3409元 | 1.3409元 |
| 2026-05-13 | 1.3591元 | 1.3591元 |
| 2026-05-12 | 1.3532元 | 1.3532元 |
| 2026-05-11 | 1.3506元 | 1.3506元 |
| 2026-05-08 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2026-05-07 | 1.3344元 | 1.3344元 |
| 2026-05-06 | 1.3306元 | 1.3306元 |