汇添富优选价值混合发起式A (021198.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理邵蕴奇基金类型混合型成立日期2024-10-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3607元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率173.61% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率18.90% (756 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富优选价值混合发起式C |
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汇添富优选价值混合发起式A(021198) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.3607元 | 1.3607元 |
| 2026-07-23 | 1.3845元 | 1.3845元 |
| 2026-07-22 | 1.3765元 | 1.3765元 |
| 2026-07-21 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2026-07-20 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2026-07-17 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2026-07-16 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2026-07-15 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2026-07-14 | 1.3987元 | 1.3987元 |
| 2026-07-13 | 1.3542元 | 1.3542元 |
| 2026-07-10 | 1.3739元 | 1.3739元 |
| 2026-07-09 | 1.3971元 | 1.3971元 |
| 2026-07-08 | 1.3803元 | 1.3803元 |
| 2026-07-07 | 1.3892元 | 1.3892元 |
| 2026-07-06 | 1.4131元 | 1.4131元 |
| 2026-07-03 | 1.4104元 | 1.4104元 |
| 2026-07-02 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2026-07-01 | 1.4314元 | 1.4314元 |
| 2026-06-30 | 1.4333元 | 1.4333元 |
| 2026-06-29 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2026-06-26 | 1.4241元 | 1.4241元 |
| 2026-06-25 | 1.4527元 | 1.4527元 |
| 2026-06-24 | 1.4394元 | 1.4394元 |
| 2026-06-23 | 1.4271元 | 1.4271元 |
| 2026-06-22 | 1.4811元 | 1.4811元 |
| 2026-06-18 | 1.4531元 | 1.4531元 |
| 2026-06-17 | 1.4625元 | 1.4625元 |
| 2026-06-16 | 1.4511元 | 1.4511元 |
| 2026-06-15 | 1.4498元 | 1.4498元 |
| 2026-06-12 | 1.4054元 | 1.4054元 |
| 2026-06-11 | 1.3871元 | 1.3871元 |
| 2026-06-10 | 1.3804元 | 1.3804元 |
| 2026-06-09 | 1.4047元 | 1.4047元 |
| 2026-06-08 | 1.3737元 | 1.3737元 |
| 2026-06-05 | 1.3905元 | 1.3905元 |
| 2026-06-04 | 1.4283元 | 1.4283元 |
| 2026-06-03 | 1.4239元 | 1.4239元 |
| 2026-06-02 | 1.4144元 | 1.4144元 |
| 2026-06-01 | 1.3993元 | 1.3993元 |
| 2026-05-29 | 1.4049元 | 1.4049元 |
| 2026-05-28 | 1.4142元 | 1.4142元 |
| 2026-05-27 | 1.4172元 | 1.4172元 |
| 2026-05-26 | 1.4339元 | 1.4339元 |
| 2026-05-25 | 1.4328元 | 1.4328元 |
| 2026-05-22 | 1.4260元 | 1.4260元 |
| 2026-05-21 | 1.4035元 | 1.4035元 |
| 2026-05-20 | 1.4316元 | 1.4316元 |
| 2026-05-19 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2026-05-18 | 1.4325元 | 1.4325元 |
| 2026-05-15 | 1.4415元 | 1.4415元 |