汇添富优选价值混合发起式A (021198.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理邵蕴奇基金类型混合型成立日期2024-10-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4260元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率173.61% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率24.76% (718 / 9177) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富优选价值混合发起式C |
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汇添富优选价值混合发起式A(021198) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.89% | 4.15% | -7.73% | 7.35% | -2.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.88% |
| 2025 | -0.79% | 2.41% | 3.09% | -3.59% | 2.48% | 2.37% | 3.59% | 7.82% | 4.58% | 1.40% | 1.44% | 2.65% | 30.67% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.55% | -2.62% | 2.34% | -0.89% |