汇添富优选价值混合发起式A (021198.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-10-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3853元 (2026-03-20) 基金经理邵蕴奇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-17) 持仓换手率187.57% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.57% (353 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富优选价值混合发起式C |
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汇添富优选价值混合发起式A(021198) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.89% | 4.15% | -5.88% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.74% |
| 2025 | -0.79% | 2.41% | 3.09% | -3.59% | 2.48% | 2.37% | 3.59% | 7.82% | 4.58% | 1.40% | 1.44% | 2.65% | 30.67% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.55% | -2.62% | 2.34% | -0.89% |