汇添富优选价值混合发起式A (021198.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理邵蕴奇基金类型混合型成立日期2024-10-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4260元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率173.61% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率24.76% (728 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富优选价值混合发起式C |
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汇添富优选价值混合发起式A(021198) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.4260元 | 1.4260元 |
| 2026-05-21 | 1.4035元 | 1.4035元 |
| 2026-05-20 | 1.4316元 | 1.4316元 |
| 2026-05-19 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2026-05-18 | 1.4325元 | 1.4325元 |
| 2026-05-15 | 1.4415元 | 1.4415元 |
| 2026-05-14 | 1.4715元 | 1.4715元 |
| 2026-05-13 | 1.5017元 | 1.5017元 |
| 2026-05-12 | 1.4988元 | 1.4988元 |
| 2026-05-11 | 1.5009元 | 1.5009元 |
| 2026-05-08 | 1.4943元 | 1.4943元 |
| 2026-05-07 | 1.4910元 | 1.4910元 |
| 2026-05-06 | 1.4823元 | 1.4823元 |
| 2026-04-30 | 1.4578元 | 1.4578元 |
| 2026-04-29 | 1.4812元 | 1.4812元 |
| 2026-04-28 | 1.4471元 | 1.4471元 |
| 2026-04-27 | 1.4482元 | 1.4482元 |
| 2026-04-24 | 1.4561元 | 1.4561元 |
| 2026-04-23 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2026-04-22 | 1.4592元 | 1.4592元 |
| 2026-04-21 | 1.4519元 | 1.4519元 |
| 2026-04-20 | 1.4367元 | 1.4367元 |
| 2026-04-17 | 1.4363元 | 1.4363元 |
| 2026-04-16 | 1.4411元 | 1.4411元 |
| 2026-04-15 | 1.4185元 | 1.4185元 |
| 2026-04-14 | 1.4198元 | 1.4198元 |
| 2026-04-13 | 1.4078元 | 1.4078元 |
| 2026-04-10 | 1.4122元 | 1.4122元 |
| 2026-04-09 | 1.4062元 | 1.4062元 |
| 2026-04-08 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2026-04-07 | 1.3642元 | 1.3642元 |
| 2026-04-03 | 1.3646元 | 1.3646元 |
| 2026-04-02 | 1.3733元 | 1.3733元 |
| 2026-04-01 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2026-03-31 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2026-03-30 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2026-03-27 | 1.3734元 | 1.3734元 |
| 2026-03-26 | 1.3716元 | 1.3716元 |
| 2026-03-25 | 1.3889元 | 1.3889元 |
| 2026-03-24 | 1.3718元 | 1.3718元 |
| 2026-03-23 | 1.3416元 | 1.3416元 |
| 2026-03-20 | 1.3853元 | 1.3853元 |
| 2026-03-19 | 1.3865元 | 1.3865元 |
| 2026-03-18 | 1.4188元 | 1.4188元 |
| 2026-03-17 | 1.4188元 | 1.4188元 |
| 2026-03-16 | 1.4346元 | 1.4346元 |
| 2026-03-13 | 1.4412元 | 1.4412元 |
| 2026-03-12 | 1.4552元 | 1.4552元 |
| 2026-03-11 | 1.4555元 | 1.4555元 |
| 2026-03-10 | 1.4562元 | 1.4562元 |