汇添富优选价值混合发起式A (021198.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-10-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3770元 (2026-03-30) 基金经理邵蕴奇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-17) 持仓换手率187.57% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.51% (435 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富优选价值混合发起式C |
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汇添富优选价值混合发起式A(021198) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-30 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2026-03-27 | 1.3734元 | 1.3734元 |
| 2026-03-26 | 1.3716元 | 1.3716元 |
| 2026-03-25 | 1.3889元 | 1.3889元 |
| 2026-03-24 | 1.3718元 | 1.3718元 |
| 2026-03-23 | 1.3416元 | 1.3416元 |
| 2026-03-20 | 1.3853元 | 1.3853元 |
| 2026-03-19 | 1.3865元 | 1.3865元 |
| 2026-03-18 | 1.4188元 | 1.4188元 |
| 2026-03-17 | 1.4188元 | 1.4188元 |
| 2026-03-16 | 1.4346元 | 1.4346元 |
| 2026-03-13 | 1.4412元 | 1.4412元 |
| 2026-03-12 | 1.4552元 | 1.4552元 |
| 2026-03-11 | 1.4555元 | 1.4555元 |
| 2026-03-10 | 1.4562元 | 1.4562元 |
| 2026-03-09 | 1.4348元 | 1.4348元 |
| 2026-03-06 | 1.4468元 | 1.4468元 |
| 2026-03-05 | 1.4423元 | 1.4423元 |
| 2026-03-04 | 1.4334元 | 1.4334元 |
| 2026-03-03 | 1.4457元 | 1.4457元 |
| 2026-03-02 | 1.4853元 | 1.4853元 |
| 2026-02-27 | 1.4718元 | 1.4718元 |
| 2026-02-26 | 1.4612元 | 1.4612元 |
| 2026-02-25 | 1.4606元 | 1.4606元 |
| 2026-02-24 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2026-02-13 | 1.4075元 | 1.4075元 |
| 2026-02-12 | 1.4367元 | 1.4367元 |
| 2026-02-11 | 1.4204元 | 1.4204元 |
| 2026-02-10 | 1.4102元 | 1.4102元 |
| 2026-02-09 | 1.4036元 | 1.4036元 |
| 2026-02-06 | 1.3802元 | 1.3802元 |
| 2026-02-05 | 1.3835元 | 1.3835元 |
| 2026-02-04 | 1.4051元 | 1.4051元 |
| 2026-02-03 | 1.3968元 | 1.3968元 |
| 2026-02-02 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2026-01-30 | 1.4132元 | 1.4132元 |
| 2026-01-29 | 1.4381元 | 1.4381元 |
| 2026-01-28 | 1.4362元 | 1.4362元 |
| 2026-01-27 | 1.4108元 | 1.4108元 |
| 2026-01-26 | 1.4095元 | 1.4095元 |
| 2026-01-23 | 1.3926元 | 1.3926元 |
| 2026-01-22 | 1.3939元 | 1.3939元 |
| 2026-01-21 | 1.3973元 | 1.3973元 |
| 2026-01-20 | 1.3817元 | 1.3817元 |
| 2026-01-19 | 1.3780元 | 1.3780元 |
| 2026-01-16 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2026-01-15 | 1.3612元 | 1.3612元 |
| 2026-01-14 | 1.3587元 | 1.3587元 |
| 2026-01-13 | 1.3547元 | 1.3547元 |
| 2026-01-12 | 1.3425元 | 1.3425元 |