汇添富优选价值混合发起式A (021198.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理邵蕴奇基金类型混合型成立日期2024-10-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4130元 (2026-08-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率173.61% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率20.41% (677 / 9372) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富优选价值混合发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富优选价值混合发起式A(021198) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2026-08-21 | 1.4337元 | 1.4337元 |
| 2026-08-20 | 1.4104元 | 1.4104元 |
| 2026-08-19 | 1.4037元 | 1.4037元 |
| 2026-08-18 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2026-08-17 | 1.4386元 | 1.4386元 |
| 2026-08-14 | 1.4046元 | 1.4046元 |
| 2026-08-13 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2026-08-12 | 1.4094元 | 1.4094元 |
| 2026-08-11 | 1.3988元 | 1.3988元 |
| 2026-08-10 | 1.4147元 | 1.4147元 |
| 2026-08-07 | 1.4076元 | 1.4076元 |
| 2026-08-06 | 1.3883元 | 1.3883元 |
| 2026-08-05 | 1.3862元 | 1.3862元 |
| 2026-08-04 | 1.3547元 | 1.3547元 |
| 2026-08-03 | 1.3336元 | 1.3336元 |
| 2026-07-31 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2026-07-30 | 1.3424元 | 1.3424元 |
| 2026-07-29 | 1.3611元 | 1.3611元 |
| 2026-07-28 | 1.3506元 | 1.3506元 |
| 2026-07-27 | 1.3795元 | 1.3795元 |
| 2026-07-24 | 1.3607元 | 1.3607元 |
| 2026-07-23 | 1.3845元 | 1.3845元 |
| 2026-07-22 | 1.3765元 | 1.3765元 |
| 2026-07-21 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2026-07-20 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2026-07-17 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2026-07-16 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2026-07-15 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2026-07-14 | 1.3987元 | 1.3987元 |
| 2026-07-13 | 1.3542元 | 1.3542元 |
| 2026-07-10 | 1.3739元 | 1.3739元 |
| 2026-07-09 | 1.3971元 | 1.3971元 |
| 2026-07-08 | 1.3803元 | 1.3803元 |
| 2026-07-07 | 1.3892元 | 1.3892元 |
| 2026-07-06 | 1.4131元 | 1.4131元 |
| 2026-07-03 | 1.4104元 | 1.4104元 |
| 2026-07-02 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2026-07-01 | 1.4314元 | 1.4314元 |
| 2026-06-30 | 1.4333元 | 1.4333元 |
| 2026-06-29 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2026-06-26 | 1.4241元 | 1.4241元 |
| 2026-06-25 | 1.4527元 | 1.4527元 |
| 2026-06-24 | 1.4394元 | 1.4394元 |
| 2026-06-23 | 1.4271元 | 1.4271元 |
| 2026-06-22 | 1.4811元 | 1.4811元 |
| 2026-06-18 | 1.4531元 | 1.4531元 |
| 2026-06-17 | 1.4625元 | 1.4625元 |
| 2026-06-16 | 1.4511元 | 1.4511元 |
| 2026-06-15 | 1.4498元 | 1.4498元 |