汇添富优选价值混合发起式A (021198.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理邵蕴奇基金类型混合型成立日期2024-10-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3156元 (2026-10-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率291.38% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.67% (802 / 9492) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富优选价值混合发起式C |
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汇添富优选价值混合发起式A(021198) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3156元 | 1.3156元 |
| 2026-10-13 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2026-10-12 | 1.3284元 | 1.3284元 |
| 2026-10-09 | 1.3465元 | 1.3465元 |
| 2026-10-08 | 1.3414元 | 1.3414元 |
| 2026-09-30 | 1.3546元 | 1.3546元 |
| 2026-09-29 | 1.3537元 | 1.3537元 |
| 2026-09-28 | 1.3482元 | 1.3482元 |
| 2026-09-24 | 1.3753元 | 1.3753元 |
| 2026-09-23 | 1.3916元 | 1.3916元 |
| 2026-09-22 | 1.3879元 | 1.3879元 |
| 2026-09-21 | 1.3951元 | 1.3951元 |
| 2026-09-18 | 1.3881元 | 1.3881元 |
| 2026-09-17 | 1.3811元 | 1.3811元 |
| 2026-09-16 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2026-09-15 | 1.3861元 | 1.3861元 |
| 2026-09-14 | 1.4017元 | 1.4017元 |
| 2026-09-11 | 1.4126元 | 1.4126元 |
| 2026-09-10 | 1.4355元 | 1.4355元 |
| 2026-09-09 | 1.4413元 | 1.4413元 |
| 2026-09-08 | 1.4312元 | 1.4312元 |
| 2026-09-07 | 1.4227元 | 1.4227元 |
| 2026-09-04 | 1.4224元 | 1.4224元 |
| 2026-09-03 | 1.4273元 | 1.4273元 |
| 2026-09-02 | 1.4195元 | 1.4195元 |
| 2026-09-01 | 1.4277元 | 1.4277元 |
| 2026-08-31 | 1.4377元 | 1.4377元 |
| 2026-08-28 | 1.4405元 | 1.4405元 |
| 2026-08-27 | 1.4434元 | 1.4434元 |
| 2026-08-26 | 1.4253元 | 1.4253元 |
| 2026-08-25 | 1.4149元 | 1.4149元 |
| 2026-08-24 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2026-08-21 | 1.4337元 | 1.4337元 |
| 2026-08-20 | 1.4104元 | 1.4104元 |
| 2026-08-19 | 1.4037元 | 1.4037元 |
| 2026-08-18 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2026-08-17 | 1.4386元 | 1.4386元 |
| 2026-08-14 | 1.4046元 | 1.4046元 |
| 2026-08-13 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2026-08-12 | 1.4094元 | 1.4094元 |
| 2026-08-11 | 1.3988元 | 1.3988元 |
| 2026-08-10 | 1.4147元 | 1.4147元 |
| 2026-08-07 | 1.4076元 | 1.4076元 |
| 2026-08-06 | 1.3883元 | 1.3883元 |
| 2026-08-05 | 1.3862元 | 1.3862元 |
| 2026-08-04 | 1.3547元 | 1.3547元 |
| 2026-08-03 | 1.3336元 | 1.3336元 |
| 2026-07-31 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2026-07-30 | 1.3424元 | 1.3424元 |
| 2026-07-29 | 1.3611元 | 1.3611元 |