汇添富优选价值混合发起式A (021198.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理邵蕴奇基金类型混合型成立日期2024-10-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4260元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率173.61% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率24.76% (728 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富优选价值混合发起式C |
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汇添富优选价值混合发起式A(021198) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 173.61% | 5,950.14万元 | 6,391.08万元 | 3,240.43万元 | 1,776.81万元 |
| 2025-06-30 | 187.57% | 2,890.30万元 | 3,075.00万元 | 2,820.11万元 | 1,453.57万元 |
| 2024-12-31 | 47.49% | 3,440.34万元 | 571.95万元 | 2,837.38万元 | 1,500.52万元 |