汇添富优选价值混合发起式A (021198.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-10-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3853元 (2026-03-20) 基金经理邵蕴奇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-17) 持仓换手率187.57% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.57% (353 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富优选价值混合发起式C |
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汇添富优选价值混合发起式A(021198) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.30元 | 1,776.81万 | 1,369.10万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.23元 | 1,705.70万 | 1,387.76万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 1,453.57万 | 1,381.33万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 1,501.99万 | 1,443.80万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.99元 | 1,500.52万 | 1,510.79万元 | -- |
| 2024-10-15 | -- | -- | 1,580.13万元 | -- |