汇添富优选价值混合发起式A (021198.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理邵蕴奇基金类型混合型成立日期2024-10-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5009元 (2026-05-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率173.61% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率29.47% (560 / 9137) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富优选价值混合发起式C |
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汇添富优选价值混合发起式A(021198) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,389.19万 | 86.82% |
| (其中) 股票 | 3,389.19万 | 86.82% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 342.78万 | 8.78% |
| 3 | 其他资产 | 171.69万 | 4.40% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计50.03%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 918.98万 | 23.54% |
| 金融业 | 370.91万 | 9.50% |
| 采矿业 | 274.04万 | 7.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 117.75万 | 3.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 78.19万 | 2.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 77.62万 | 1.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 77.41万 | 1.98% |
| 批发和零售业 | 38.07万 | 0.98% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计36.79%) |
|---|---|---|
| 40 金融 | 323.82万 | 8.30% |
| 60 房地产 | 285.94万 | 7.32% |
| 10 能源 | 215.94万 | 5.53% |
| 25 可选消费 | 168.40万 | 4.31% |
| 45 信息技术 | 168.30万 | 4.31% |
| 15 原材料 | 80.55万 | 2.06% |
| 20 工业 | 77.45万 | 1.98% |
| 55 公用事业 | 74.92万 | 1.92% |
| 30 日常消费 | 40.90万 | 1.05% |
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