汇添富优选价值混合发起式A (021198.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理邵蕴奇基金类型混合型成立日期2024-10-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4130元 (2026-08-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率173.61% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率20.41% (677 / 9372) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富优选价值混合发起式C |
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汇添富优选价值混合发起式A(021198) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,988.65万 | 83.65% |
| (其中) 股票 | 3,988.65万 | 83.65% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 763.86万 | 16.02% |
| 3 | 其他资产 | 15.83万 | 0.33% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计51.31%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,638.61万 | 34.36% |
| 金融业 | 416.19万 | 8.73% |
| 采矿业 | 251.66万 | 5.28% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 94.37万 | 1.98% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 45.80万 | 0.96% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计32.34%) |
|---|---|---|
| 45 信息技术 | 392.28万 | 8.23% |
| 60 房地产 | 312.84万 | 6.56% |
| 40 金融 | 277.32万 | 5.82% |
| 10 能源 | 224.35万 | 4.70% |
| 25 可选消费 | 188.15万 | 3.95% |
| 50 电信服务 | 97.06万 | 2.04% |
| 15 原材料 | 50.01万 | 1.05% |
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