汇添富优选价值混合发起式A (021198.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-10-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3853元 (2026-03-20) 基金经理邵蕴奇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-17) 持仓换手率187.57% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.57% (353 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富优选价值混合发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富优选价值混合发起式A(021198) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,240.43万 | 90.73% |
| (其中) 股票 | 3,240.43万 | 90.73% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.60万 | 0.04% |
| (其中) 债券 | 1.60万 | 0.04% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 310.09万 | 8.68% |
| 4 | 其他资产 | 19.52万 | 0.55% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计49.81%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 972.76万 | 27.24% |
| 采矿业 | 282.77万 | 7.92% |
| 金融业 | 255.70万 | 7.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 75.06万 | 2.10% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 72.47万 | 2.03% |
| 建筑业 | 40.94万 | 1.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 40.40万 | 1.13% |
| 批发和零售业 | 38.84万 | 1.09% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计40.92%) |
|---|---|---|
| 40 金融 | 413.32万 | 11.57% |
| 25 可选消费 | 289.16万 | 8.10% |
| 10 能源 | 184.03万 | 5.15% |
| 50 电信服务 | 182.00万 | 5.10% |
| 20 工业 | 151.88万 | 4.25% |
| 60 房地产 | 117.13万 | 3.28% |
| 45 信息技术 | 82.20万 | 2.30% |
| 15 原材料 | 41.77万 | 1.17% |
加载中......