汇添富优选价值混合发起式A (021198.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申	基金类型混合型成立日期2024-10-18总资产规模1,776.81万元 (2025-12-31) 基金净值1.3853元 (2026-03-20) 基金经理邵蕴奇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-17) 持仓换手率187.57% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.57% (353 / 9045)
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汇添富优选价值混合发起式A(021198) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-01-22

数据源自于证券监督管理委员会。

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#	公告时间	标题	操作
1	2026-01-22	汇添富优选价值混合型发起式证券投资基金2025年第4季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2025-10-28	汇添富优选价值混合型发起式证券投资基金2025年第3季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2025-10-17	汇添富优选价值混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025年10月17日更新） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2025-10-17	汇添富优选价值混合型发起式证券投资基金C类份额更新基金产品资料概要(2025年10月17日更新) (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2025-10-17	汇添富优选价值混合型发起式证券投资基金A类份额更新基金产品资料概要(2025年10月17日更新) (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2025-08-29	汇添富优选价值混合型发起式证券投资基金2025年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2025-07-21	汇添富优选价值混合型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2025-04-22	汇添富优选价值混合型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2025-03-31	汇添富优选价值混合型发起式证券投资基金2024年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2025-02-21	汇添富优选价值混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025年2月21日更新） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2025-02-21	汇添富优选价值混合型发起式证券投资基金A类份额更新基金产品资料概要(2025年02月21日更新) (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
12	2025-02-21	汇添富优选价值混合型发起式证券投资基金C类份额更新基金产品资料概要(2025年02月21日更新) (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
13	2025-01-22	汇添富优选价值混合型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
14	2024-11-15	关于汇添富优选价值混合型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
15	2024-10-16	汇添富优选价值混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
16	2024-07-12	关于汇添富优选价值混合型发起式证券投资基金线上直销系统认购费率执行标准的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
17	2024-07-08	汇添富优选价值混合型发起式证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
18	2024-07-08	汇添富优选价值混合型发起式证券投资基金C类份额基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
19	2024-07-08	汇添富优选价值混合型发起式证券投资基金A类份额基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
20	2024-07-08	汇添富优选价值混合型发起式证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
21	2024-07-08	汇添富优选价值混合型发起式证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
22	2024-07-08	汇添富优选价值混合型发起式证券投资基金基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
23	2024-07-08	汇添富优选价值混合型发起式证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论