南方富时亚太低碳精选ETF发起联接（QDII）A (021189.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3966元 (2026-02-26) 基金经理张其思王鑫管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-24) 成立以来分红再投入年化收益率20.92% (92 / 578) |
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南方富时亚太低碳精选ETF发起联接（QDII）A(021189) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 1.3966元 | 1.3966元 |
| 2026-02-25 | 1.3893元 | 1.3893元 |
| 2026-02-24 | 1.3753元 | 1.3753元 |
| 2026-02-12 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2026-02-11 | 1.3636元 | 1.3636元 |
| 2026-02-10 | 1.3639元 | 1.3639元 |
| 2026-02-09 | 1.3467元 | 1.3467元 |
| 2026-02-06 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2026-02-05 | 1.3135元 | 1.3135元 |
| 2026-02-04 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2026-02-03 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2026-02-02 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2026-01-30 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2026-01-29 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2026-01-28 | 1.3307元 | 1.3307元 |
| 2026-01-27 | 1.3153元 | 1.3153元 |
| 2026-01-26 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2026-01-23 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2026-01-22 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2026-01-21 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2026-01-20 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2026-01-19 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2026-01-16 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2026-01-15 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2026-01-14 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2026-01-13 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2026-01-12 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2026-01-09 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2026-01-08 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2026-01-07 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2026-01-06 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2026-01-05 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2025-12-30 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2025-12-29 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2025-12-26 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2025-12-25 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2025-12-24 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2025-12-23 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2025-12-22 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2025-12-19 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2025-12-18 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2025-12-17 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2025-12-16 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2025-12-15 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2025-12-12 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2025-12-11 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2025-12-10 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2025-12-09 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2025-12-08 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2025-12-05 | 1.2349元 | 1.2349元 |