南方亚太精选ETF联接（QDII）A (021189.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理张其思王鑫基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5084元 (2026-06-22) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-03-09) 成立以来分红再投入年化收益率21.84% (92 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方富时亚太低碳精选ETF发起联接（QDII）C目标基金: 南方基金南方东英富时亚太精选ETF(QDII)(159687) |
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南方亚太精选ETF联接（QDII）A(021189) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 1.5084元 | 1.5084元 |
| 2026-06-18 | 1.5031元 | 1.5031元 |
| 2026-06-17 | 1.4919元 | 1.4919元 |
| 2026-06-16 | 1.4878元 | 1.4878元 |
| 2026-06-15 | 1.4820元 | 1.4820元 |
| 2026-06-12 | 1.4427元 | 1.4427元 |
| 2026-06-11 | 1.4084元 | 1.4084元 |
| 2026-06-10 | 1.4184元 | 1.4184元 |
| 2026-06-09 | 1.4486元 | 1.4486元 |
| 2026-06-08 | 1.4158元 | 1.4158元 |
| 2026-06-05 | 1.4628元 | 1.4628元 |
| 2026-06-04 | 1.4871元 | 1.4871元 |
| 2026-06-03 | 1.5107元 | 1.5107元 |
| 2026-06-02 | 1.5015元 | 1.5015元 |
| 2026-06-01 | 1.4729元 | 1.4729元 |
| 2026-05-29 | 1.4731元 | 1.4731元 |
| 2026-05-28 | 1.4477元 | 1.4477元 |
| 2026-05-27 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2026-05-26 | 1.4539元 | 1.4539元 |
| 2026-05-25 | 1.4338元 | 1.4338元 |
| 2026-05-22 | 1.4349元 | 1.4349元 |
| 2026-05-21 | 1.4238元 | 1.4238元 |
| 2026-05-20 | 1.3921元 | 1.3921元 |
| 2026-05-19 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2026-05-18 | 1.4126元 | 1.4126元 |
| 2026-05-15 | 1.4196元 | 1.4196元 |
| 2026-05-14 | 1.4461元 | 1.4461元 |
| 2026-05-13 | 1.4445元 | 1.4445元 |
| 2026-05-12 | 1.4397元 | 1.4397元 |
| 2026-05-11 | 1.4492元 | 1.4492元 |
| 2026-05-08 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2026-05-07 | 1.4536元 | 1.4536元 |
| 2026-05-06 | 1.3493元 | 1.3493元 |
| 2026-04-29 | 1.3732元 | 1.3732元 |
| 2026-04-28 | 1.3729元 | 1.3729元 |
| 2026-04-27 | 1.3779元 | 1.3779元 |
| 2026-04-24 | 1.3631元 | 1.3631元 |
| 2026-04-23 | 1.3556元 | 1.3556元 |
| 2026-04-22 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2026-04-21 | 1.3725元 | 1.3725元 |
| 2026-04-20 | 1.3637元 | 1.3637元 |
| 2026-04-17 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2026-04-16 | 1.3721元 | 1.3721元 |
| 2026-04-15 | 1.3497元 | 1.3497元 |
| 2026-04-14 | 1.3367元 | 1.3367元 |
| 2026-04-13 | 1.3145元 | 1.3145元 |
| 2026-04-10 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2026-04-09 | 1.3178元 | 1.3178元 |
| 2026-04-08 | 1.3301元 | 1.3301元 |
| 2026-04-07 | 1.2521元 | 1.2521元 |