南方亚太精选ETF联接（QDII）A (021189.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理张其思王鑫基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3725元 (2026-04-21) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-03-09) 成立以来分红再投入年化收益率18.02% (122 / 580) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方富时亚太低碳精选ETF发起联接（QDII）C目标基金: 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF（QDII） |
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南方亚太精选ETF联接（QDII）A(021189) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.3725元 | 1.3725元 |
| 2026-04-17 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2026-04-16 | 1.3721元 | 1.3721元 |
| 2026-04-15 | 1.3497元 | 1.3497元 |
| 2026-04-14 | 1.3367元 | 1.3367元 |
| 2026-04-13 | 1.3145元 | 1.3145元 |
| 2026-04-10 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2026-04-09 | 1.3178元 | 1.3178元 |
| 2026-04-08 | 1.3301元 | 1.3301元 |
| 2026-04-07 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-04-03 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-04-02 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2026-04-01 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-03-31 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2026-03-30 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-03-27 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2026-03-26 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2026-03-25 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2026-03-24 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2026-03-23 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-03-20 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-03-19 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2026-03-18 | 1.3235元 | 1.3235元 |
| 2026-03-17 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2026-03-16 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2026-03-13 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2026-03-12 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2026-03-11 | 1.3186元 | 1.3186元 |
| 2026-03-10 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2026-03-09 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2026-03-06 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2026-03-05 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2026-03-04 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2026-03-03 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2026-03-02 | 1.3765元 | 1.3765元 |
| 2026-02-27 | 1.3996元 | 1.3996元 |
| 2026-02-26 | 1.3966元 | 1.3966元 |
| 2026-02-25 | 1.3893元 | 1.3893元 |
| 2026-02-24 | 1.3753元 | 1.3753元 |
| 2026-02-12 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2026-02-11 | 1.3636元 | 1.3636元 |
| 2026-02-10 | 1.3639元 | 1.3639元 |
| 2026-02-09 | 1.3467元 | 1.3467元 |
| 2026-02-06 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2026-02-05 | 1.3135元 | 1.3135元 |
| 2026-02-04 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2026-02-03 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2026-02-02 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2026-01-30 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2026-01-29 | 1.3311元 | 1.3311元 |