南方富时亚太低碳精选ETF发起联接（QDII）A (021189.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2219元 (2025-12-11) 基金经理张其思王鑫管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.80% (190 / 573) |
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南方富时亚太低碳精选ETF发起联接（QDII）A(021189) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-11 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2025-12-10 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2025-12-09 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2025-12-08 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2025-12-05 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2025-12-04 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2025-12-03 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2025-12-02 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2025-12-01 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2025-11-28 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2025-11-27 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2025-11-26 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2025-11-25 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2025-11-24 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2025-11-21 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2025-11-20 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2025-11-19 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2025-11-18 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2025-11-17 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2025-11-14 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2025-11-13 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2025-11-12 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2025-11-11 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2025-11-10 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2025-11-07 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2025-11-06 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2025-11-05 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2025-11-04 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2025-11-03 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2025-10-31 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2025-10-30 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2025-10-29 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2025-10-28 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2025-10-27 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2025-10-24 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2025-10-23 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2025-10-22 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2025-10-21 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2025-10-20 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2025-10-17 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2025-10-16 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2025-10-15 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2025-10-14 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2025-10-13 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2025-10-10 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2025-10-09 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2025-09-30 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2025-09-29 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2025-09-26 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2025-09-25 | 1.2233元 | 1.2233元 |