南方亚太精选ETF联接（QDII）A (021189.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理张其思王鑫基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3556元 (2026-04-23) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-03-09) 成立以来分红再投入年化收益率17.20% (138 / 580) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方富时亚太低碳精选ETF发起联接（QDII）C目标基金: 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF（QDII） |
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南方亚太精选ETF联接（QDII）A(021189) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-09
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-09 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 1.42万元 | 0.20% | 3,553.00元 | 0.05% |
| 2025-12-24 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 2,639.00元 | 0.20% | 659.00元 | 0.05% |
| 2025-06-11 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-04-23 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-04-18 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1.14万元 | 0.20% | 2,855.00元 | 0.05% |
| 2024-12-05 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-11-04 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |