南方富时亚太低碳精选ETF发起联接（QDII）A (021189.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2259元 (2025-12-22) 基金经理张其思王鑫管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-24) 成立以来分红再投入年化收益率13.75% (183 / 573) |
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南方富时亚太低碳精选ETF发起联接（QDII）A(021189) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 4,148.13万 | 3,396.49万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 2,749.58万 | 2,439.95万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 2,390.32万 | 2,286.73万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 2,246.89万 | 2,221.56万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 2,468.47万 | 2,363.75万元 | -- |
| 2024-05-21 | -- | -- | 1,295.68万元 | -- |